CENTRUL DE LIMBI STRAINE ICA S.R.L.
CUI: 41963130
J2019005326237
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41963130
Cod înmatriculare
J2019005326237
EUID
ROONRC.J2019005326237
Data înmatriculării
2019-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, ECATERINA TEODOROIU, 64, 1, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
ECATERINA TEODOROIU
Număr:
64
Apartament:
1
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 140.507 RON | 140.507 RON | 43.996 RON | 94.256 RON | 96.511 RON | 113.879 RON | 0 RON | 113.879 RON | 94.456 RON | 17.843 RON | 1.758 RON | 420 RON | 1.580 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 194.508 RON | 194.508 RON | 88.040 RON | 104.006 RON | 106.468 RON | 270.906 RON | 0 RON | 270.906 RON | 198.462 RON | 69.457 RON | 1.758 RON | 0 RON | 2.987 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 250.446 RON | 250.446 RON | 124.521 RON | 121.964 RON | 125.925 RON | 373.709 RON | 0 RON | 373.709 RON | 320.426 RON | 53.283 RON | 1.758 RON | 1.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 295.879 RON | 295.881 RON | 407.587 RON | −114.221 RON | −111.706 RON | 343.997 RON | 168.537 RON | 175.460 RON | 206.206 RON | 145.291 RON | 6.311 RON | 163.260 RON | 0 RON | 7.500 RON | 2 |
| 2024 | 280.524 RON | 280.524 RON | 438.181 RON | −160.486 RON | −157.657 RON | 166.335 RON | 134.830 RON | 31.505 RON | 45.720 RON | 120.615 RON | 0 RON | 9.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 241.289 RON | 241.289 RON | 212.867 RON | 26.056 RON | 28.422 RON | 230.304 RON | 104.303 RON | 126.001 RON | 45.109 RON | 185.195 RON | 0 RON | 79.692 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ELMAHROUK MARILENA-CONSTANȚA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
241,3 K RON
Rezultat Net 2025
26,1 K RON
Total Active 2025
230,3 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,5 K RON | 194,5 K RON | 250,4 K RON | 295,9 K RON | 280,5 K RON | 241,3 K RON |
| Venituri totale | 140,5 K RON | 194,5 K RON | 250,4 K RON | 295,9 K RON | 280,5 K RON | 241,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,0 K RON | 88,0 K RON | 124,5 K RON | 407,6 K RON | 438,2 K RON | 212,9 K RON |
| Rezultat net | 94,3 K RON | 104,0 K RON | 122,0 K RON | −114,2 K RON | −160,5 K RON | 26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 314,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,3 K RON (45.3%)
Active circulante126,0 K RON (54.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,7 K RON
Numerar46,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,03 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
10,8%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,8 K RON | 113,9 K RON | 15,7% |
| 2021 | 69,5 K RON | 270,9 K RON | 25,6% |
| 2022 | 53,3 K RON | 373,7 K RON | 14,3% |
| 2023 | 145,3 K RON | 344,0 K RON | 42,2% |
| 2024 | 120,6 K RON | 166,3 K RON | 72,5% |
| 2025 | 185,2 K RON | 230,3 K RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,5 K RON | 194,5 K RON | 250,4 K RON | 295,9 K RON | 280,5 K RON | 241,3 K RON | ▼ 14,0% |
| Rezultat net | 94,3 K RON | 104,0 K RON | 122,0 K RON | −114,2 K RON | −160,5 K RON | 26,1 K RON | ▲ 116,2% |
| Total active | 113,9 K RON | 270,9 K RON | 373,7 K RON | 344,0 K RON | 166,3 K RON | 230,3 K RON | ▲ 38,5% |
| Capitaluri proprii | 94,5 K RON | 198,5 K RON | 320,4 K RON | 206,2 K RON | 45,7 K RON | 45,1 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 69,5 K RON | 53,3 K RON | 145,3 K RON | 120,6 K RON | 185,2 K RON | ▲ 53,5% |
| Lichiditate curentă | 6,38 | 3,90 | 7,01 | 1,21 | 0,26 | 0,68 | ▲ 160,5% |
| Marjă netă (%) | 67,08 | 53,47 | 48,70 | -38,60 | -57,21 | 10,80 | ▲ 118,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 54 | 25 | 68 | ▲ 172,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 314,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.