LISBOA FOOD & TRAVEL S.R.L.
CUI: 41011058
J2019005425406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41011058
Cod înmatriculare
J2019005425406
EUID
ROONRC.J2019005425406
Data înmatriculării
2019-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PATINOARULUI, 36, 1, 30356, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PATINOARULUI
Număr:
36
Apartament:
1
Cod poștal:
30356
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212.209 RON | 212.209 RON | 218.839 RON | −10.989 RON | −6.630 RON | 749.278 RON | 14.876 RON | 734.402 RON | −10.789 RON | 760.067 RON | 552.485 RON | 98.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 81.643 RON | 81.647 RON | 126.201 RON | −46.907 RON | −44.554 RON | 130.812 RON | 56.474 RON | 74.338 RON | −64.251 RON | 195.063 RON | 10.573 RON | 55.861 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 47.701 RON | 53.191 RON | 50.167 RON | 1.428 RON | 3.024 RON | 108.662 RON | 40.742 RON | 67.920 RON | −62.823 RON | 171.485 RON | 3.609 RON | 51.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 98.680 RON | 98.683 RON | 39.406 RON | 56.317 RON | 59.277 RON | 85.497 RON | 25.010 RON | 60.487 RON | −6.506 RON | 92.003 RON | 4.856 RON | 47.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 578.342 RON | 578.403 RON | 512.620 RON | 56.505 RON | 65.783 RON | 969.779 RON | 9.278 RON | 960.501 RON | 49.998 RON | 919.781 RON | 603.911 RON | 346.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 216.937 RON | 226.111 RON | 299.336 RON | −73.225 RON | −73.225 RON | 736.312 RON | 101 RON | 736.211 RON | −23.227 RON | 759.539 RON | 320.634 RON | 414.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 29.065 RON | 29.071 RON | 31.375 RON | −2.304 RON | −2.304 RON | 722.568 RON | 101 RON | 722.467 RON | −25.531 RON | 748.099 RON | 320.634 RON | 393.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FAUCK MATEI MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.531 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.304 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,1 K RON
Rezultat Net 2025
−2,3 K RON
Total Active 2025
722,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,2 K RON | 81,6 K RON | 47,7 K RON | 98,7 K RON | 578,3 K RON | 216,9 K RON | 29,1 K RON |
| Venituri totale | 212,2 K RON | 81,6 K RON | 53,2 K RON | 98,7 K RON | 578,4 K RON | 226,1 K RON | 29,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,8 K RON | 126,2 K RON | 50,2 K RON | 39,4 K RON | 512,6 K RON | 299,3 K RON | 31,4 K RON |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −46,9 K RON | 1,4 K RON | 56,3 K RON | 56,5 K RON | −73,2 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 216,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.531 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101 RON (0%)
Active circulante722,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri320,6 K RON
Creanțe393,7 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,09 |
| Durata stocaj (zile) | 4.027 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 4.944 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 760,1 K RON | 749,3 K RON | 101,4% |
| 2020 | 195,1 K RON | 130,8 K RON | 149,1% |
| 2021 | 171,5 K RON | 108,7 K RON | 157,8% |
| 2022 | 92,0 K RON | 85,5 K RON | 107,6% |
| 2023 | 919,8 K RON | 969,8 K RON | 94,8% |
| 2024 | 759,5 K RON | 736,3 K RON | 103,2% |
| 2025 | 748,1 K RON | 722,6 K RON | 103,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,2 K RON | 81,6 K RON | 47,7 K RON | 98,7 K RON | 578,3 K RON | 216,9 K RON | 29,1 K RON | ▼ 86,6% |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −46,9 K RON | 1,4 K RON | 56,3 K RON | 56,5 K RON | −73,2 K RON | −2,3 K RON | ▲ 96,9% |
| Total active | 749,3 K RON | 130,8 K RON | 108,7 K RON | 85,5 K RON | 969,8 K RON | 736,3 K RON | 722,6 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −10,8 K RON | −64,3 K RON | −62,8 K RON | −6,5 K RON | 50,0 K RON | −23,2 K RON | −25,5 K RON | ▼ 9,9% |
| Datorii totale | 760,1 K RON | 195,1 K RON | 171,5 K RON | 92,0 K RON | 919,8 K RON | 759,5 K RON | 748,1 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,38 | 0,40 | 0,66 | 1,04 | 0,97 | 0,97 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -5,18 | -57,45 | 2,99 | 57,07 | 9,77 | -33,75 | -7,93 | ▲ 76,5% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 40 | 60 | 68 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.