DAVID'S DENTAL S.R.L.
CUI: 41012118
J2019005444407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41012118
Cod înmatriculare
J2019005444407
EUID
ROONRC.J2019005444407
Data înmatriculării
2019-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 48B, 1, DEMISOL SI PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
48B
Completare adresă:
DEMISOL SI PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 18.142 RON | −18.142 RON | −18.142 RON | 150.017 RON | 0 RON | 150.017 RON | 131.858 RON | 18.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 1.311 RON | 197.564 RON | −196.253 RON | −196.253 RON | 449.967 RON | 3.164 RON | 446.803 RON | −64.395 RON | 514.362 RON | 27.333 RON | 349.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.000 RON | 30.000 RON | 283.677 RON | −253.977 RON | −253.677 RON | 438.349 RON | 2.138 RON | 436.211 RON | −318.372 RON | 756.721 RON | 27.537 RON | 362.154 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 133.570 RON | 133.570 RON | 287.490 RON | −155.256 RON | −153.920 RON | 347.154 RON | 55.486 RON | 291.668 RON | −729.298 RON | 1.078.237 RON | 32.100 RON | 204.436 RON | 0 RON | 1.785 RON | 1 |
| 2023 | 86.632 RON | 86.632 RON | 463.109 RON | −377.344 RON | −376.477 RON | 262.488 RON | 44.518 RON | 217.970 RON | −1.248.214 RON | 1.671.352 RON | 33.057 RON | 142.469 RON | 0 RON | 160.650 RON | 2 |
| 2024 | 242.216 RON | 242.216 RON | 467.428 RON | −232.478 RON | −225.212 RON | 451.145 RON | 415.982 RON | 35.163 RON | −1.576.168 RON | 2.027.313 RON | 4.852 RON | 12.250 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEGRUVODĂ IULIAN
administrator
COT, Moldova
DÎRDA DANIELA
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.576.168 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−232.478 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 449.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
242,2 K RON
Rezultat Net 2024
−232,5 K RON
Total Active 2024
451,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 30,0 K RON | 133,6 K RON | 86,6 K RON | 242,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,3 K RON | 30,0 K RON | 133,6 K RON | 86,6 K RON | 242,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,1 K RON | 197,6 K RON | 283,7 K RON | 287,5 K RON | 463,1 K RON | 467,4 K RON |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −196,3 K RON | −254,0 K RON | −155,3 K RON | −377,3 K RON | −232,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 239,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.576.168 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate416,0 K RON (92.2%)
Active circulante35,2 K RON (7.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe12,3 K RON
Numerar18,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,92 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,77 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,0%
Marjă netă
-96,0%
ROA
-51,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,2 K RON | 150,0 K RON | 12,1% |
| 2020 | 514,4 K RON | 450,0 K RON | 114,3% |
| 2021 | 756,7 K RON | 438,3 K RON | 172,6% |
| 2022 | 1,08 M RON | 347,2 K RON | 310,6% |
| 2023 | 1,67 M RON | 262,5 K RON | 636,7% |
| 2024 | 2,03 M RON | 451,1 K RON | 449,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 30,0 K RON | 133,6 K RON | 86,6 K RON | 242,2 K RON | ▲ 179,6% |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −196,3 K RON | −254,0 K RON | −155,3 K RON | −377,3 K RON | −232,5 K RON | ▲ 38,4% |
| Total active | 150,0 K RON | 450,0 K RON | 438,3 K RON | 347,2 K RON | 262,5 K RON | 451,1 K RON | ▲ 71,9% |
| Capitaluri proprii | 131,9 K RON | −64,4 K RON | −318,4 K RON | −729,3 K RON | −1,25 M RON | −1,58 M RON | ▼ 26,3% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 514,4 K RON | 756,7 K RON | 1,08 M RON | 1,67 M RON | 2,03 M RON | ▲ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 8,26 | 0,87 | 0,58 | 0,27 | 0,13 | 0,02 | ▼ 86,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -846,59 | -116,24 | -435,57 | -95,98 | ▲ 78,0% |
| Scor bonitate | 67 | 20 | 17 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 449.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.