TERMODAV VGD S.R.L.
CUI: 42008727
J2019005514236
SRL
Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42008727
Cod înmatriculare
J2019005514236
EUID
ROONRC.J2019005514236
Data înmatriculării
2019-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, CIOCÂRLIEI, 78, 77060, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă:
CIOCÂRLIEI
Număr:
78
Cod poștal:
77060
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.400 RON | 1.400 RON | 92 RON | 1.266 RON | 1.308 RON | 1.844 RON | 229 RON | 1.615 RON | 1.466 RON | 378 RON | 0 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 257.037 RON | 257.037 RON | 227.599 RON | 26.794 RON | 29.438 RON | 193.920 RON | 28 RON | 193.892 RON | 28.260 RON | 165.660 RON | 130.000 RON | 7.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.431.475 RON | 1.431.519 RON | 1.289.047 RON | 130.884 RON | 142.472 RON | 561.193 RON | 28 RON | 561.165 RON | 159.144 RON | 402.049 RON | 362.511 RON | 109.155 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.331.860 RON | 1.332.545 RON | 1.228.548 RON | 92.669 RON | 103.997 RON | 927.732 RON | 196.791 RON | 730.941 RON | 251.813 RON | 675.919 RON | 626.163 RON | 64.343 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.345.209 RON | 1.345.209 RON | 846.650 RON | 487.125 RON | 498.559 RON | 1.340.784 RON | 144.820 RON | 1.195.964 RON | 738.938 RON | 601.846 RON | 658.676 RON | 511.753 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.408.232 RON | 1.408.232 RON | 1.172.485 RON | 199.527 RON | 235.747 RON | 1.420.772 RON | 95.119 RON | 1.325.653 RON | 938.464 RON | 482.308 RON | 459.980 RON | 807.192 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU CONSTANȚA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,41 M RON
Rezultat Net 2024
199,5 K RON
Total Active 2024
1,42 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 257,0 K RON | 1,43 M RON | 1,33 M RON | 1,35 M RON | 1,41 M RON |
| Venituri totale | 1,4 K RON | 257,0 K RON | 1,43 M RON | 1,33 M RON | 1,35 M RON | 1,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 92 RON | 227,6 K RON | 1,29 M RON | 1,23 M RON | 846,7 K RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 26,8 K RON | 130,9 K RON | 92,7 K RON | 487,1 K RON | 199,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,1 K RON (6.7%)
Active circulante1,33 M RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri460,0 K RON
Creanțe807,2 K RON
Numerar58,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,06 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,74 |
| Durata încasare (zile) | 209 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,7%
Marjă netă
14,2%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 378 RON | 1,8 K RON | 20,5% |
| 2020 | 165,7 K RON | 193,9 K RON | 85,4% |
| 2021 | 402,0 K RON | 561,2 K RON | 71,6% |
| 2022 | 675,9 K RON | 927,7 K RON | 72,9% |
| 2023 | 601,8 K RON | 1,34 M RON | 44,9% |
| 2024 | 482,3 K RON | 1,42 M RON | 34,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 257,0 K RON | 1,43 M RON | 1,33 M RON | 1,35 M RON | 1,41 M RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 26,8 K RON | 130,9 K RON | 92,7 K RON | 487,1 K RON | 199,5 K RON | ▼ 59,0% |
| Total active | 1,8 K RON | 193,9 K RON | 561,2 K RON | 927,7 K RON | 1,34 M RON | 1,42 M RON | ▲ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 28,3 K RON | 159,1 K RON | 251,8 K RON | 738,9 K RON | 938,5 K RON | ▲ 27,0% |
| Datorii totale | 378 RON | 165,7 K RON | 402,0 K RON | 675,9 K RON | 601,8 K RON | 482,3 K RON | ▼ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 4,27 | 1,17 | 1,40 | 1,08 | 1,99 | 2,75 | ▲ 38,3% |
| Marjă netă (%) | 90,43 | 10,42 | 9,14 | 6,96 | 36,21 | 14,17 | ▼ 60,9% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 75 | 55 | 90 | 95 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (199,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,98 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.