CASA MARIA DESIGN S.R.L.
CUI: 42024129
J2019005572230
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42024129
Cod înmatriculare
J2019005572230
EUID
ROONRC.J2019005572230
Data înmatriculării
2019-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, SPICULUI, 38B, 1, 2, 11, 77086
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
SPICULUI
Număr:
38B
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
77086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 286.930 RON | 286.930 RON | 267.057 RON | 11.265 RON | 19.873 RON | 13.737 RON | 0 RON | 13.737 RON | 11.465 RON | 2.272 RON | 2.340 RON | 536 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 221.927 RON | 221.927 RON | 222.801 RON | −3.722 RON | −874 RON | 12.811 RON | 0 RON | 12.811 RON | 7.743 RON | 5.068 RON | 9.664 RON | 187 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 395.627 RON | 395.627 RON | 311.511 RON | 80.358 RON | 84.116 RON | 93.452 RON | 0 RON | 93.452 RON | 88.101 RON | 5.351 RON | 14.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 564.976 RON | 574.370 RON | 639.697 RON | −71.071 RON | −65.327 RON | 76.471 RON | 19.361 RON | 57.110 RON | 17.030 RON | 74.819 RON | 33.646 RON | 6.757 RON | 0 RON | 15.378 RON | 1 |
| 2024 | 532.874 RON | 549.702 RON | 719.942 RON | −180.790 RON | −170.240 RON | 129.107 RON | 104.825 RON | 24.282 RON | −163.760 RON | 305.760 RON | 5.520 RON | 10.501 RON | 0 RON | 12.893 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU CONSTANTIN
administrator
Loc. Cernavodă, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu ridicata al produselor textile
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−163.760 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−180.790 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 236.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
532,9 K RON
Rezultat Net 2024
−180,8 K RON
Total Active 2024
129,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,9 K RON | 221,9 K RON | 395,6 K RON | 565,0 K RON | 532,9 K RON |
| Venituri totale | 286,9 K RON | 221,9 K RON | 395,6 K RON | 574,4 K RON | 549,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 267,1 K RON | 222,8 K RON | 311,5 K RON | 639,7 K RON | 719,9 K RON |
| Rezultat net | 11,3 K RON | −3,7 K RON | 80,4 K RON | −71,1 K RON | −180,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 650,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−163.760 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,8 K RON (81.2%)
Active circulante24,3 K RON (18.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe10,5 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 96,54 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,75 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,0%
Marjă netă
-33,9%
ROA
-140,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,3 K RON | 13,7 K RON | 16,5% |
| 2021 | 5,1 K RON | 12,8 K RON | 39,6% |
| 2022 | 5,4 K RON | 93,5 K RON | 5,7% |
| 2023 | 74,8 K RON | 76,5 K RON | 97,8% |
| 2024 | 305,8 K RON | 129,1 K RON | 236,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,9 K RON | 221,9 K RON | 395,6 K RON | 565,0 K RON | 532,9 K RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | 11,3 K RON | −3,7 K RON | 80,4 K RON | −71,1 K RON | −180,8 K RON | ▼ 154,4% |
| Total active | 13,7 K RON | 12,8 K RON | 93,5 K RON | 76,5 K RON | 129,1 K RON | ▲ 68,8% |
| Capitaluri proprii | 11,5 K RON | 7,7 K RON | 88,1 K RON | 17,0 K RON | −163,8 K RON | ▼ 1.061,6% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 5,1 K RON | 5,4 K RON | 74,8 K RON | 305,8 K RON | ▲ 308,7% |
| Lichiditate curentă | 6,05 | 2,53 | 17,46 | 0,76 | 0,08 | ▼ 89,6% |
| Marjă netă (%) | 3,93 | -1,68 | 20,31 | -12,58 | -33,93 | ▼ 169,7% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | 100 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 650,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 236.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.