HAPPY KIDS MAGURELE S.R.L.
CUI: 42053167
J2019005668236
SRL
Ilfov, Loc. Dumitrana, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42053167
Cod înmatriculare
J2019005668236
EUID
ROONRC.J2019005668236
Data înmatriculării
2019-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Dumitrana, Oraş Măgurele, DUZILOR, 55C, 77127, camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Dumitrana, Oraş Măgurele
Stradă:
DUZILOR
Număr:
55C
Cod poștal:
77127
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 536 RON | 336 RON | 200 RON | 200 RON | 336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 87.991 RON | 87.993 RON | 70.774 RON | 15.545 RON | 17.219 RON | 22.146 RON | 0 RON | 22.146 RON | 15.795 RON | 6.351 RON | 1.546 RON | 18.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 113.995 RON | 113.995 RON | 133.697 RON | −21.478 RON | −19.702 RON | 29.026 RON | 0 RON | 29.026 RON | −5.683 RON | 34.709 RON | 2.003 RON | 17.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 177.630 RON | 177.648 RON | 191.696 RON | −15.825 RON | −14.048 RON | 42.807 RON | 0 RON | 42.807 RON | −21.508 RON | 64.315 RON | 5.303 RON | 22.466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 234.144 RON | 234.144 RON | 208.045 RON | 23.805 RON | 26.099 RON | 69.107 RON | 0 RON | 69.107 RON | 2.297 RON | 66.810 RON | 8.474 RON | 28.426 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 275.121 RON | 275.121 RON | 277.283 RON | −4.913 RON | −2.162 RON | 64.621 RON | 0 RON | 64.621 RON | −2.616 RON | 67.237 RON | 11.454 RON | 34.453 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 379.414 RON | 379.414 RON | 413.359 RON | −40.704 RON | −33.945 RON | 142.913 RON | 33.475 RON | 109.438 RON | −43.321 RON | 186.234 RON | 15.920 RON | 40.410 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚIGĂNUȘ IONUȚ-RĂZVAN
administrator
Loc. Ţăndărei, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.321 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.704 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
379,4 K RON
Rezultat Net 2025
−40,7 K RON
Total Active 2025
142,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 88,0 K RON | 114,0 K RON | 177,6 K RON | 234,1 K RON | 275,1 K RON | 379,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 88,0 K RON | 114,0 K RON | 177,6 K RON | 234,1 K RON | 275,1 K RON | 379,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 70,8 K RON | 133,7 K RON | 191,7 K RON | 208,0 K RON | 277,3 K RON | 413,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 15,5 K RON | −21,5 K RON | −15,8 K RON | 23,8 K RON | −4,9 K RON | −40,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 414,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.321 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,5 K RON (23.4%)
Active circulante109,4 K RON (76.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,9 K RON
Creanțe40,4 K RON
Numerar53,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,83 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,39 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,0%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 336 RON | 536 RON | 62,7% |
| 2020 | 6,4 K RON | 22,1 K RON | 28,7% |
| 2021 | 34,7 K RON | 29,0 K RON | 119,6% |
| 2022 | 64,3 K RON | 42,8 K RON | 150,2% |
| 2023 | 66,8 K RON | 69,1 K RON | 96,7% |
| 2024 | 67,2 K RON | 64,6 K RON | 104,1% |
| 2025 | 186,2 K RON | 142,9 K RON | 130,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 88,0 K RON | 114,0 K RON | 177,6 K RON | 234,1 K RON | 275,1 K RON | 379,4 K RON | ▲ 37,9% |
| Rezultat net | 0 RON | 15,5 K RON | −21,5 K RON | −15,8 K RON | 23,8 K RON | −4,9 K RON | −40,7 K RON | ▼ 728,5% |
| Total active | 536 RON | 22,1 K RON | 29,0 K RON | 42,8 K RON | 69,1 K RON | 64,6 K RON | 142,9 K RON | ▲ 121,2% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 15,8 K RON | −5,7 K RON | −21,5 K RON | 2,3 K RON | −2,6 K RON | −43,3 K RON | ▼ 1.556,0% |
| Datorii totale | 336 RON | 6,4 K RON | 34,7 K RON | 64,3 K RON | 66,8 K RON | 67,2 K RON | 186,2 K RON | ▲ 177,0% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 3,49 | 0,84 | 0,67 | 1,03 | 0,96 | 0,59 | ▼ 38,9% |
| Marjă netă (%) | – | 17,67 | -18,84 | -8,91 | 10,17 | -1,79 | -10,73 | ▼ 499,4% |
| Scor bonitate | 45 | 95 | 24 | 32 | 73 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 414,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.