TEGHEŞ-OFFICE-CONTA S.R.L.
CUI: 42058156
J2019005704237
SRL
Ilfov, Sat Ţegheş, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42058156
Cod înmatriculare
J2019005704237
EUID
ROONRC.J2019005704237
Data înmatriculării
2019-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ţegheş, Comuna Domneşti, Poiana Florilor, 5B, 77091
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ţegheş, Comuna Domneşti
Stradă:
Poiana Florilor
Număr:
5B
Cod poștal:
77091
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 822 RON | 622 RON | 200 RON | 200 RON | 622 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.800 RON | 4.800 RON | 5.179 RON | −524 RON | −379 RON | 538 RON | 498 RON | 40 RON | −324 RON | 862 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.200 RON | 6.200 RON | 1.521 RON | 4.495 RON | 4.679 RON | 4.257 RON | 374 RON | 3.883 RON | 4.171 RON | 86 RON | 0 RON | 75 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.450 RON | 10.450 RON | 7.333 RON | 2.803 RON | 3.117 RON | 11.134 RON | 8.709 RON | 2.425 RON | 6.974 RON | 4.160 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.140 RON | 8.140 RON | 11.008 RON | −2.908 RON | −2.868 RON | 7.836 RON | 5.684 RON | 2.152 RON | 4.066 RON | 3.770 RON | 0 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.290 RON | 11.290 RON | 15.310 RON | −4.020 RON | −4.020 RON | 4.164 RON | 2.658 RON | 1.506 RON | 46 RON | 4.118 RON | 0 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 11.530 RON | 11.530 RON | 12.352 RON | −982 RON | −822 RON | 1.046 RON | 0 RON | 1.046 RON | −937 RON | 1.983 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALCIU MARIANA
administrator
Loc. Huşi, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−937 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−982 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,5 K RON
Rezultat Net 2025
−982 RON
Total Active 2025
1,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,8 K RON | 6,2 K RON | 10,5 K RON | 8,1 K RON | 11,3 K RON | 11,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,8 K RON | 6,2 K RON | 10,5 K RON | 8,1 K RON | 11,3 K RON | 11,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 5,2 K RON | 1,5 K RON | 7,3 K RON | 11,0 K RON | 15,3 K RON | 12,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −524 RON | 4,5 K RON | 2,8 K RON | −2,9 K RON | −4,0 K RON | −982 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−937 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe45 RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 256,22 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-93,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 622 RON | 822 RON | 75,7% |
| 2020 | 862 RON | 538 RON | 160,2% |
| 2021 | 86 RON | 4,3 K RON | 2,0% |
| 2022 | 4,2 K RON | 11,1 K RON | 37,4% |
| 2023 | 3,8 K RON | 7,8 K RON | 48,1% |
| 2024 | 4,1 K RON | 4,2 K RON | 98,9% |
| 2025 | 2,0 K RON | 1,0 K RON | 189,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,8 K RON | 6,2 K RON | 10,5 K RON | 8,1 K RON | 11,3 K RON | 11,5 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | 0 RON | −524 RON | 4,5 K RON | 2,8 K RON | −2,9 K RON | −4,0 K RON | −982 RON | ▲ 75,6% |
| Total active | 822 RON | 538 RON | 4,3 K RON | 11,1 K RON | 7,8 K RON | 4,2 K RON | 1,0 K RON | ▼ 74,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −324 RON | 4,2 K RON | 7,0 K RON | 4,1 K RON | 46 RON | −937 RON | ▼ 2.137,0% |
| Datorii totale | 622 RON | 862 RON | 86 RON | 4,2 K RON | 3,8 K RON | 4,1 K RON | 2,0 K RON | ▼ 51,8% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,05 | 45,15 | 0,58 | 0,57 | 0,37 | 0,53 | ▲ 44,2% |
| Marjă netă (%) | – | -10,92 | 72,50 | 26,82 | -35,72 | -35,61 | -8,52 | ▲ 76,1% |
| Scor bonitate | 35 | 12 | 100 | 70 | 40 | 25 | 32 | ▲ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.