MANACA CONSTRUCT DESIGN S.R.L.
CUI: 41040312
J2019005768406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41040312
Cod înmatriculare
J2019005768406
EUID
ROONRC.J2019005768406
Data înmatriculării
2019-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Dâmbovicioara, 17, 1, 3, 23823, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Dâmbovicioara
Număr:
17
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
23823
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.181 RON | 18.181 RON | 40.325 RON | −22.338 RON | −22.144 RON | 227 RON | 0 RON | 227 RON | −22.138 RON | 22.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 40.598 RON | 40.599 RON | 138.497 RON | −98.351 RON | −97.898 RON | 15.956 RON | 0 RON | 15.956 RON | −120.489 RON | 136.445 RON | 0 RON | 15.917 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 47.218 RON | 47.219 RON | 101.380 RON | −54.633 RON | −54.161 RON | 16.026 RON | 0 RON | 16.026 RON | −175.121 RON | 191.147 RON | 0 RON | 15.919 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 77.542 RON | 77.542 RON | 135.765 RON | −58.999 RON | −58.223 RON | 16.217 RON | 0 RON | 16.217 RON | −234.121 RON | 250.338 RON | 0 RON | 15.918 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 70.580 RON | 70.584 RON | 208.939 RON | −139.061 RON | −138.355 RON | 16.258 RON | 0 RON | 16.258 RON | −373.182 RON | 389.440 RON | 0 RON | 15.918 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU SORIN-IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−373.182 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−139.061 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2395.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
70,6 K RON
Rezultat Net 2023
−139,1 K RON
Total Active 2023
16,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 40,6 K RON | 47,2 K RON | 77,5 K RON | 70,6 K RON |
| Venituri totale | 18,2 K RON | 40,6 K RON | 47,2 K RON | 77,5 K RON | 70,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,3 K RON | 138,5 K RON | 101,4 K RON | 135,8 K RON | 208,9 K RON |
| Rezultat net | −22,3 K RON | −98,4 K RON | −54,6 K RON | −59,0 K RON | −139,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 93,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−373.182 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,9 K RON
Numerar340 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-196,0%
Marjă netă
-197,0%
ROA
-855,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,4 K RON | 227 RON | 9.852,4% |
| 2020 | 136,4 K RON | 16,0 K RON | 855,1% |
| 2021 | 191,1 K RON | 16,0 K RON | 1.192,7% |
| 2022 | 250,3 K RON | 16,2 K RON | 1.543,7% |
| 2023 | 389,4 K RON | 16,3 K RON | 2.395,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 40,6 K RON | 47,2 K RON | 77,5 K RON | 70,6 K RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | −22,3 K RON | −98,4 K RON | −54,6 K RON | −59,0 K RON | −139,1 K RON | ▼ 135,7% |
| Total active | 227 RON | 16,0 K RON | 16,0 K RON | 16,2 K RON | 16,3 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −22,1 K RON | −120,5 K RON | −175,1 K RON | −234,1 K RON | −373,2 K RON | ▼ 59,4% |
| Datorii totale | 22,4 K RON | 136,4 K RON | 191,1 K RON | 250,3 K RON | 389,4 K RON | ▲ 55,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | ▼ 35,6% |
| Marjă netă (%) | -122,86 | -242,26 | -115,70 | -76,09 | -197,03 | ▼ 158,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2395.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.