HEAAD PREMIUM CONSULT S.R.L.
CUI: 41040797
J2019005770409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41040797
Cod înmatriculare
J2019005770409
EUID
ROONRC.J2019005770409
Data înmatriculării
2019-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, LT. GHEORGHE NEGEL, 76, 6, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
LT. GHEORGHE NEGEL
Număr:
76
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.503 RON | −1.503 RON | −1.503 RON | 254 RON | 0 RON | 254 RON | −3.536 RON | 3.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.707 RON | −1.707 RON | −1.707 RON | 400 RON | 0 RON | 400 RON | −5.243 RON | 5.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.656 RON | −1.656 RON | −1.656 RON | −1.254 RON | 0 RON | −1.254 RON | −6.899 RON | 5.645 RON | 0 RON | 57 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 519.754 RON | 519.754 RON | 22.353 RON | 418.655 RON | 497.401 RON | 786.966 RON | 298.830 RON | 488.136 RON | 411.756 RON | 375.210 RON | 0 RON | 323.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 463.322 RON | 464.062 RON | 98.487 RON | 357.870 RON | 365.575 RON | 1.330.886 RON | 1.308.012 RON | 22.874 RON | 446.243 RON | 884.643 RON | 0 RON | 97 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRACHE ANDREI-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
DUMITRACHE ANA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
463,3 K RON
Rezultat Net 2025
357,9 K RON
Total Active 2025
1,33 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 519,8 K RON | 463,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 519,8 K RON | 464,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 22,4 K RON | 98,5 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −1,7 K RON | −1,7 K RON | 418,7 K RON | 357,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 630,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,31 M RON (98.3%)
Active circulante22,9 K RON (1.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe97 RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.776,52 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
78,9%
Marjă netă
77,2%
ROA
26,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,8 K RON | 254 RON | 1.492,1% |
| 2022 | 5,6 K RON | 400 RON | 1.410,8% |
| 2023 | 5,6 K RON | −1,3 K RON | – |
| 2024 | 375,2 K RON | 787,0 K RON | 47,7% |
| 2025 | 884,6 K RON | 1,33 M RON | 66,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 519,8 K RON | 463,3 K RON | ▼ 10,9% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −1,7 K RON | −1,7 K RON | 418,7 K RON | 357,9 K RON | ▼ 14,5% |
| Total active | 254 RON | 400 RON | −1,3 K RON | 787,0 K RON | 1,33 M RON | ▲ 69,1% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | −5,2 K RON | −6,9 K RON | 411,8 K RON | 446,2 K RON | ▲ 8,4% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 5,6 K RON | 5,6 K RON | 375,2 K RON | 884,6 K RON | ▲ 135,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | -0,22 | 1,30 | 0,03 | ▼ 98,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 80,55 | 77,24 | ▼ 4,1% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 25 | 85 | 53 | ▼ 37,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (357,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 630,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.