STM PRO 1 S.R.L.
CUI: 41057454
J2019005922408
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41057454
Cod înmatriculare
J2019005922408
EUID
ROONRC.J2019005922408
Data înmatriculării
2019-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, 23 August, 234-238G, 3, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
23 August
Număr:
234-238G
Apartament:
3
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.037 RON | 25.037 RON | 41.196 RON | −16.409 RON | −16.159 RON | 51.172 RON | 11.218 RON | 39.954 RON | −16.209 RON | 67.381 RON | 36.880 RON | 1.689 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 97.018 RON | 97.018 RON | 118.281 RON | −22.935 RON | −21.263 RON | 33.433 RON | 8.856 RON | 24.577 RON | −39.144 RON | 72.577 RON | 13.140 RON | 4.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 89.600 RON | 89.600 RON | 35.222 RON | 45.705 RON | 54.378 RON | 65.070 RON | 6.495 RON | 58.575 RON | 6.561 RON | 58.509 RON | 0 RON | 58.613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 116.287 RON | 116.287 RON | 93.099 RON | 17.413 RON | 23.188 RON | 215.043 RON | 180.613 RON | 34.430 RON | 23.974 RON | 191.069 RON | 0 RON | 31.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA MARICELA AURELIA
administrator
Oraş Murgeni, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
116,3 K RON
Rezultat Net 2024
17,4 K RON
Total Active 2024
215,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 97,0 K RON | 89,6 K RON | 116,3 K RON |
| Venituri totale | 25,0 K RON | 97,0 K RON | 89,6 K RON | 116,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,2 K RON | 118,3 K RON | 35,2 K RON | 93,1 K RON |
| Rezultat net | −16,4 K RON | −22,9 K RON | 45,7 K RON | 17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 148,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate180,6 K RON (84%)
Active circulante34,4 K RON (16%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,1 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,74 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,9%
Marjă netă
15,0%
ROA
8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 67,4 K RON | 51,2 K RON | 131,7% |
| 2022 | 72,6 K RON | 33,4 K RON | 217,1% |
| 2023 | 58,5 K RON | 65,1 K RON | 89,9% |
| 2024 | 191,1 K RON | 215,0 K RON | 88,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 97,0 K RON | 89,6 K RON | 116,3 K RON | ▲ 29,8% |
| Rezultat net | −16,4 K RON | −22,9 K RON | 45,7 K RON | 17,4 K RON | ▼ 61,9% |
| Total active | 51,2 K RON | 33,4 K RON | 65,1 K RON | 215,0 K RON | ▲ 230,5% |
| Capitaluri proprii | −16,2 K RON | −39,1 K RON | 6,6 K RON | 24,0 K RON | ▲ 265,4% |
| Datorii totale | 67,4 K RON | 72,6 K RON | 58,5 K RON | 191,1 K RON | ▲ 226,6% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,34 | 1,00 | 0,18 | ▼ 82,0% |
| Marjă netă (%) | -65,54 | -23,64 | 51,01 | 14,97 | ▼ 70,7% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 75 | 55 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 148,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.