DAVID & SOFIA INTERNATIONAL S.R.L.
CUI: 41062906
J2019005976407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41062906
Cod înmatriculare
J2019005976407
EUID
ROONRC.J2019005976407
Data înmatriculării
2019-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ALEXANDRU CEL BUN, 14, T22, 1, 1, 23682, 2, PARTER, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ALEXANDRU CEL BUN
Număr:
14
Bloc:
T22
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
23682
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 402.176 RON | 402.176 RON | 362.172 RON | 35.982 RON | 40.004 RON | 60.809 RON | 442 RON | 60.367 RON | 36.182 RON | 24.627 RON | 24.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 155.128 RON | 155.128 RON | 115.076 RON | 38.501 RON | 40.052 RON | 95.871 RON | 442 RON | 95.429 RON | 74.683 RON | 21.188 RON | 12.922 RON | 9.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 335.077 RON | 335.077 RON | 284.326 RON | 47.802 RON | 50.751 RON | 127.360 RON | 442 RON | 126.918 RON | 122.485 RON | 4.875 RON | 0 RON | 9.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 356.853 RON | 356.853 RON | 395.890 RON | −42.428 RON | −39.037 RON | 86.308 RON | 442 RON | 85.866 RON | 80.057 RON | 6.251 RON | 18.438 RON | 9.685 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 437.386 RON | 437.386 RON | 409.397 RON | 23.615 RON | 27.989 RON | 112.294 RON | 0 RON | 112.294 RON | 103.672 RON | 8.622 RON | 69.755 RON | 9.685 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 552.707 RON | 552.707 RON | 528.564 RON | 18.953 RON | 24.143 RON | 40.385 RON | 0 RON | 40.385 RON | −2.374 RON | 42.759 RON | 9.086 RON | 9.685 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.374 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
552,7 K RON
Rezultat Net 2024
19,0 K RON
Total Active 2024
40,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 402,2 K RON | 155,1 K RON | 335,1 K RON | 356,9 K RON | 437,4 K RON | 552,7 K RON |
| Venituri totale | 402,2 K RON | 155,1 K RON | 335,1 K RON | 356,9 K RON | 437,4 K RON | 552,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 362,2 K RON | 115,1 K RON | 284,3 K RON | 395,9 K RON | 409,4 K RON | 528,6 K RON |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 38,5 K RON | 47,8 K RON | −42,4 K RON | 23,6 K RON | 19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 535,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,83 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,07 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,4%
ROA
46,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,6 K RON | 60,8 K RON | 40,5% |
| 2020 | 21,2 K RON | 95,9 K RON | 22,1% |
| 2021 | 4,9 K RON | 127,4 K RON | 3,8% |
| 2022 | 6,3 K RON | 86,3 K RON | 7,2% |
| 2023 | 8,6 K RON | 112,3 K RON | 7,7% |
| 2024 | 42,8 K RON | 40,4 K RON | 105,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 402,2 K RON | 155,1 K RON | 335,1 K RON | 356,9 K RON | 437,4 K RON | 552,7 K RON | ▲ 26,4% |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 38,5 K RON | 47,8 K RON | −42,4 K RON | 23,6 K RON | 19,0 K RON | ▼ 19,7% |
| Total active | 60,8 K RON | 95,9 K RON | 127,4 K RON | 86,3 K RON | 112,3 K RON | 40,4 K RON | ▼ 64,0% |
| Capitaluri proprii | 36,2 K RON | 74,7 K RON | 122,5 K RON | 80,1 K RON | 103,7 K RON | −2,4 K RON | ▼ 102,3% |
| Datorii totale | 24,6 K RON | 21,2 K RON | 4,9 K RON | 6,3 K RON | 8,6 K RON | 42,8 K RON | ▲ 395,9% |
| Lichiditate curentă | 2,45 | 4,50 | 26,03 | 13,74 | 13,02 | 0,94 | ▼ 92,7% |
| Marjă netă (%) | 8,95 | 24,82 | 14,27 | -11,89 | 5,40 | 3,43 | ▼ 36,5% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 100 | 64 | 90 | 37 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.