CAT COSMETICS S.R.L.
CUI: 41068275
J2019006032401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41068275
Cod înmatriculare
J2019006032401
EUID
ROONRC.J2019006032401
Data înmatriculării
2019-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DIANEI, 9, 1, 20971, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DIANEI
Număr:
9
Etaj:
1
Cod poștal:
20971
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.305 RON | 38.305 RON | 54.620 RON | −16.707 RON | −16.315 RON | 53.144 RON | 26.240 RON | 26.904 RON | −16.507 RON | 69.651 RON | 23.998 RON | 740 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 97.053 RON | 100.803 RON | 141.678 RON | −41.797 RON | −40.875 RON | 48.138 RON | 28.282 RON | 19.856 RON | −58.304 RON | 106.442 RON | 15.503 RON | 273 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 152.252 RON | 152.252 RON | 184.267 RON | −33.542 RON | −32.015 RON | 45.771 RON | 24.737 RON | 21.034 RON | −91.846 RON | 137.617 RON | 10.426 RON | 1.445 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 201.500 RON | 201.500 RON | 188.583 RON | 10.902 RON | 12.917 RON | 25.530 RON | 21.191 RON | 4.339 RON | −80.943 RON | 106.473 RON | 0 RON | 1.161 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 141.022 RON | 141.022 RON | 180.406 RON | −40.795 RON | −39.384 RON | 19.334 RON | 17.647 RON | 1.687 RON | −121.738 RON | 141.072 RON | 0 RON | 1.161 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 221.175 RON | 221.175 RON | 211.499 RON | 8.055 RON | 9.676 RON | 89.945 RON | 14.101 RON | 75.844 RON | −113.683 RON | 203.628 RON | 78 RON | 57.863 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUCĂ ZINA CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−113.683 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
221,2 K RON
Rezultat Net 2024
8,1 K RON
Total Active 2024
89,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 97,1 K RON | 152,3 K RON | 201,5 K RON | 141,0 K RON | 221,2 K RON |
| Venituri totale | 38,3 K RON | 100,8 K RON | 152,3 K RON | 201,5 K RON | 141,0 K RON | 221,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,6 K RON | 141,7 K RON | 184,3 K RON | 188,6 K RON | 180,4 K RON | 211,5 K RON |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −41,8 K RON | −33,5 K RON | 10,9 K RON | −40,8 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 251,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−113.683 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,1 K RON (15.7%)
Active circulante75,8 K RON (84.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78 RON
Creanțe57,9 K RON
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.835,58 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,82 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,6%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,7 K RON | 53,1 K RON | 131,1% |
| 2020 | 106,4 K RON | 48,1 K RON | 221,1% |
| 2021 | 137,6 K RON | 45,8 K RON | 300,7% |
| 2022 | 106,5 K RON | 25,5 K RON | 417,1% |
| 2023 | 141,1 K RON | 19,3 K RON | 729,7% |
| 2024 | 203,6 K RON | 89,9 K RON | 226,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 97,1 K RON | 152,3 K RON | 201,5 K RON | 141,0 K RON | 221,2 K RON | ▲ 56,8% |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −41,8 K RON | −33,5 K RON | 10,9 K RON | −40,8 K RON | 8,1 K RON | ▲ 119,7% |
| Total active | 53,1 K RON | 48,1 K RON | 45,8 K RON | 25,5 K RON | 19,3 K RON | 89,9 K RON | ▲ 365,2% |
| Capitaluri proprii | −16,5 K RON | −58,3 K RON | −91,8 K RON | −80,9 K RON | −121,7 K RON | −113,7 K RON | ▲ 6,6% |
| Datorii totale | 69,7 K RON | 106,4 K RON | 137,6 K RON | 106,5 K RON | 141,1 K RON | 203,6 K RON | ▲ 44,3% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,19 | 0,15 | 0,04 | 0,01 | 0,37 | ▲ 3.004,2% |
| Marjă netă (%) | -43,62 | -43,07 | -22,03 | 5,41 | -28,93 | 3,64 | ▲ 112,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 45 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.