TUYA RESTAURANT S.R.L.
CUI: 41106220
J2019006324405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41106220
Cod înmatriculare
J2019006324405
EUID
ROONRC.J2019006324405
Data înmatriculării
2019-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 1, 14101, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NORDULUI
Număr:
1
Cod poștal:
14101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 24.874 RON | −24.874 RON | −24.874 RON | 660.322 RON | 16.723 RON | 643.599 RON | −22.874 RON | 683.196 RON | 0 RON | 531.283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 1.053 RON | 758.538 RON | −757.485 RON | −757.485 RON | 11.624.886 RON | 6.930.360 RON | 4.694.526 RON | −780.359 RON | 12.407.438 RON | 1.404.025 RON | 3.288.368 RON | 0 RON | 2.193 RON | 1 |
| 2021 | 2.767.449 RON | 2.840.278 RON | 7.230.892 RON | −4.408.280 RON | −4.390.614 RON | 24.240.697 RON | 15.645.646 RON | 8.595.051 RON | −5.188.639 RON | 29.430.263 RON | 3.849.062 RON | 4.318.384 RON | 0 RON | 927 RON | 28 |
| 2022 | 11.011.491 RON | 11.387.642 RON | 16.526.297 RON | −5.165.227 RON | −5.138.655 RON | 25.713.091 RON | 17.622.423 RON | 8.090.668 RON | −10.353.865 RON | 36.184.261 RON | 3.052.543 RON | 4.780.242 RON | 0 RON | 117.305 RON | 56 |
| 2023 | 8.064.631 RON | 8.174.651 RON | 11.431.752 RON | −3.257.101 RON | −3.257.101 RON | 23.410.418 RON | 16.384.230 RON | 7.026.188 RON | −13.732.044 RON | 37.189.363 RON | 954.714 RON | 6.018.990 RON | 8.209 RON | 55.110 RON | 25 |
| 2024 | 4.184.444 RON | 4.184.710 RON | 4.448.907 RON | −264.197 RON | −264.197 RON | 23.285.787 RON | 15.128.657 RON | 8.157.130 RON | −13.996.241 RON | 37.338.053 RON | 1.186.424 RON | 6.702.991 RON | 0 RON | 56.025 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAPADIMITROPOULOS EMMANOUIL-CHRISTOS
administrator
Atena, Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.996.241 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−264.197 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,18 M RON
Rezultat Net 2024
−264,2 K RON
Total Active 2024
23,29 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,77 M RON | 11,01 M RON | 8,06 M RON | 4,18 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,1 K RON | 2,84 M RON | 11,39 M RON | 8,17 M RON | 4,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 24,9 K RON | 758,5 K RON | 7,23 M RON | 16,53 M RON | 11,43 M RON | 4,45 M RON |
| Rezultat net | −24,9 K RON | −757,5 K RON | −4,41 M RON | −5,17 M RON | −3,26 M RON | −264,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.996.241 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,13 M RON (65%)
Active circulante8,16 M RON (35%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,19 M RON
Creanțe6,70 M RON
Numerar267,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,53 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 585 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 683,2 K RON | 660,3 K RON | 103,5% |
| 2020 | 12,41 M RON | 11,62 M RON | 106,7% |
| 2021 | 29,43 M RON | 24,24 M RON | 121,4% |
| 2022 | 36,18 M RON | 25,71 M RON | 140,7% |
| 2023 | 37,19 M RON | 23,41 M RON | 158,9% |
| 2024 | 37,34 M RON | 23,29 M RON | 160,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,77 M RON | 11,01 M RON | 8,06 M RON | 4,18 M RON | ▼ 48,1% |
| Rezultat net | −24,9 K RON | −757,5 K RON | −4,41 M RON | −5,17 M RON | −3,26 M RON | −264,2 K RON | ▲ 91,9% |
| Total active | 660,3 K RON | 11,62 M RON | 24,24 M RON | 25,71 M RON | 23,41 M RON | 23,29 M RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −22,9 K RON | −780,4 K RON | −5,19 M RON | −10,35 M RON | −13,73 M RON | −14,00 M RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 683,2 K RON | 12,41 M RON | 29,43 M RON | 36,18 M RON | 37,19 M RON | 37,34 M RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,38 | 0,29 | 0,22 | 0,19 | 0,22 | ▲ 15,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -159,29 | -46,91 | -40,39 | -6,31 | ▲ 84,4% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 12 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.