NEPI TWENTY-THREE INVESTMENT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 41159624
J2019006771401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41159624
Cod înmatriculare
J2019006771401
EUID
ROONRC.J2019006771401
Data înmatriculării
2019-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 169A, 5, 1, CLADIREA A, SECTIUNEA A5.1, BIROUL NR. 39
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
169A
Etaj:
5
Completare adresă:
CLADIREA A, SECTIUNEA A5.1, BIROUL NR. 39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.144 RON | −7.144 RON | −7.144 RON | 64.856 RON | 1.303 RON | 63.553 RON | 64.856 RON | 0 RON | 0 RON | 91 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.998 RON | −7.998 RON | −7.998 RON | 56.858 RON | 0 RON | 56.858 RON | 56.858 RON | 0 RON | 0 RON | 1.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 153 RON | 132.901 RON | −132.748 RON | −132.748 RON | 537.185 RON | 177.645 RON | 359.540 RON | −75.889 RON | 613.074 RON | 0 RON | 58.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 2.280.546 RON | 10.293.015 RON | −8.012.469 RON | −8.012.469 RON | 100.400.912 RON | 99.160.803 RON | 1.240.109 RON | 5.991.828 RON | 94.409.084 RON | 0 RON | 785.754 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.813.625 RON | 12.644.323 RON | −10.830.698 RON | −10.830.698 RON | 118.566.688 RON | 117.133.763 RON | 1.432.925 RON | −7.021.797 RON | 125.588.485 RON | 0 RON | 1.430.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 14.412 RON | 23.108.968 RON | −23.094.556 RON | −23.094.556 RON | 115.324.867 RON | 112.989.883 RON | 2.334.984 RON | −22.421.925 RON | 137.746.792 RON | 0 RON | 2.021.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
IACOB CĂTĂLIN-MIHAI
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
RADU TUDOR ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
BARBU COSTIN MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (78)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități de editare
- Activități ale holding-urilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități fotografice
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.421.925 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.094.556 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−23,09 M RON
Total Active 2024
115,32 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 153 RON | 2,28 M RON | 1,81 M RON | 14,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 8,0 K RON | 132,9 K RON | 10,29 M RON | 12,64 M RON | 23,11 M RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −8,0 K RON | −132,7 K RON | −8,01 M RON | −10,83 M RON | −23,09 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.421.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,99 M RON (98%)
Active circulante2,33 M RON (2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,02 M RON
Numerar313,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 64,9 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 56,9 K RON | 0,0% |
| 2021 | 613,1 K RON | 537,2 K RON | 114,1% |
| 2022 | 94,41 M RON | 100,40 M RON | 94,0% |
| 2023 | 125,59 M RON | 118,57 M RON | 105,9% |
| 2024 | 137,75 M RON | 115,32 M RON | 119,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −8,0 K RON | −132,7 K RON | −8,01 M RON | −10,83 M RON | −23,09 M RON | ▼ 113,2% |
| Total active | 64,9 K RON | 56,9 K RON | 537,2 K RON | 100,40 M RON | 118,57 M RON | 115,32 M RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 64,9 K RON | 56,9 K RON | −75,9 K RON | 5,99 M RON | −7,02 M RON | −22,42 M RON | ▼ 219,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 613,1 K RON | 94,41 M RON | 125,59 M RON | 137,75 M RON | ▲ 9,7% |
| Lichiditate curentă | – | – | 0,59 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ▲ 49,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 40 | 20 | 21 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.