VIP HN MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 41159659
J2019006777407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41159659
Cod înmatriculare
J2019006777407
EUID
ROONRC.J2019006777407
Data înmatriculării
2019-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SG. CONSTANTIN GHERCU, 14, 1, 60202
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Stradă:
SG. CONSTANTIN GHERCU
Număr:
14
Etaj:
1
Cod poștal:
60202
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.103.819 RON | 5.103.854 RON | 2.451.073 RON | 2.652.781 RON | 2.652.781 RON | 3.392.944 RON | 0 RON | 3.392.944 RON | 2.748.561 RON | 644.383 RON | 0 RON | 659.662 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 56 RON | 2.758.147 RON | −2.758.091 RON | −2.758.091 RON | 666.186 RON | 0 RON | 666.186 RON | −9.530 RON | 675.716 RON | 0 RON | 661.378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.351 RON | −3.351 RON | −3.351 RON | 672.816 RON | 0 RON | 672.816 RON | −12.881 RON | 685.697 RON | 0 RON | 668.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 252 RON | −252 RON | −252 RON | 672.864 RON | 0 RON | 672.864 RON | −13.133 RON | 685.997 RON | 0 RON | 668.056 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 672.863 RON | 0 RON | 672.863 RON | −13.134 RON | 685.997 RON | 0 RON | 662.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTINEZ LOPEZ VICENTE
administrator
FERROL A CORUNA, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−13.134 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
672,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,10 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,10 M RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,45 M RON | 2,76 M RON | 3,4 K RON | 252 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 2,65 M RON | −2,76 M RON | −3,4 K RON | −252 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −2,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−13.134 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante672,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe662,1 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 644,4 K RON | 3,39 M RON | 19,0% |
| 2020 | 675,7 K RON | 666,2 K RON | 101,4% |
| 2021 | 685,7 K RON | 672,8 K RON | 101,9% |
| 2022 | 686,0 K RON | 672,9 K RON | 102,0% |
| 2023 | 686,0 K RON | 672,9 K RON | 102,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,10 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,65 M RON | −2,76 M RON | −3,4 K RON | −252 RON | 0 RON | – |
| Total active | 3,39 M RON | 666,2 K RON | 672,8 K RON | 672,9 K RON | 672,9 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 2,75 M RON | −9,5 K RON | −12,9 K RON | −13,1 K RON | −13,1 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 644,4 K RON | 675,7 K RON | 685,7 K RON | 686,0 K RON | 686,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 5,27 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 51,98 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 20 | 27 | 27 | 35 | ▲ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.