OPTIM WASH PROJECT S.R.L.
CUI: 41180278
J2019006942401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41180278
Cod înmatriculare
J2019006942401
EUID
ROONRC.J2019006942401
Data înmatriculării
2019-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DELENI, 7, T69, A, 8, 34, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DELENI
Număr:
7
Bloc:
T69
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
34
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 185 RON | 60.994 RON | −60.809 RON | −60.809 RON | 210.951 RON | 103 RON | 210.848 RON | −60.449 RON | 271.400 RON | 372 RON | 1.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 276.586 RON | 516.892 RON | 588.454 RON | −74.240 RON | −71.562 RON | 1.676.131 RON | 1.558.691 RON | 117.440 RON | −134.689 RON | 1.821.055 RON | 31.091 RON | 50.070 RON | 0 RON | 10.235 RON | 1 |
| 2021 | 664.234 RON | 1.059.121 RON | 823.810 RON | 226.152 RON | 235.311 RON | 1.924.769 RON | 1.324.887 RON | 599.882 RON | 91.463 RON | 1.843.699 RON | 40.048 RON | 497.914 RON | 0 RON | 10.393 RON | 1 |
| 2022 | 663.187 RON | 689.146 RON | 643.759 RON | 40.507 RON | 45.387 RON | 1.809.094 RON | 1.105.143 RON | 703.951 RON | 131.970 RON | 1.688.512 RON | 13.934 RON | 298.188 RON | 0 RON | 11.388 RON | 1 |
| 2023 | 930.798 RON | 965.477 RON | 770.442 RON | 187.122 RON | 195.035 RON | 7.646.301 RON | 4.644.685 RON | 3.001.616 RON | 319.092 RON | 4.922.862 RON | 37.679 RON | 2.652.586 RON | 2.415.834 RON | 11.487 RON | 1 |
| 2024 | 1.298.252 RON | 1.504.203 RON | 1.155.764 RON | 315.334 RON | 348.439 RON | 4.382.881 RON | 4.199.827 RON | 183.054 RON | 634.426 RON | 1.590.092 RON | 30.665 RON | 57.062 RON | 2.213.107 RON | 54.744 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANCA CRISTIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,30 M RON
Rezultat Net 2024
315,3 K RON
Total Active 2024
4,38 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 276,6 K RON | 664,2 K RON | 663,2 K RON | 930,8 K RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 185 RON | 516,9 K RON | 1,06 M RON | 689,1 K RON | 965,5 K RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 61,0 K RON | 588,5 K RON | 823,8 K RON | 643,8 K RON | 770,4 K RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | −60,8 K RON | −74,2 K RON | 226,2 K RON | 40,5 K RON | 187,1 K RON | 315,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,20 M RON (95.8%)
Active circulante183,1 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,7 K RON
Creanțe57,1 K RON
Numerar95,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,34 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,75 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,8%
Marjă netă
24,3%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 271,4 K RON | 211,0 K RON | 128,7% |
| 2020 | 1,82 M RON | 1,68 M RON | 108,7% |
| 2021 | 1,84 M RON | 1,92 M RON | 95,8% |
| 2022 | 1,69 M RON | 1,81 M RON | 93,3% |
| 2023 | 4,92 M RON | 7,65 M RON | 64,4% |
| 2024 | 1,59 M RON | 4,38 M RON | 36,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 276,6 K RON | 664,2 K RON | 663,2 K RON | 930,8 K RON | 1,30 M RON | ▲ 39,5% |
| Rezultat net | −60,8 K RON | −74,2 K RON | 226,2 K RON | 40,5 K RON | 187,1 K RON | 315,3 K RON | ▲ 68,5% |
| Total active | 211,0 K RON | 1,68 M RON | 1,92 M RON | 1,81 M RON | 7,65 M RON | 4,38 M RON | ▼ 42,7% |
| Capitaluri proprii | −60,4 K RON | −134,7 K RON | 91,5 K RON | 132,0 K RON | 319,1 K RON | 634,4 K RON | ▲ 98,8% |
| Datorii totale | 271,4 K RON | 1,82 M RON | 1,84 M RON | 1,69 M RON | 4,92 M RON | 1,59 M RON | ▼ 67,7% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,06 | 0,33 | 0,42 | 0,61 | 0,12 | ▼ 81,1% |
| Marjă netă (%) | – | -26,84 | 34,05 | 6,11 | 20,10 | 24,29 | ▲ 20,8% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 61 | 43 | 66 | 63 | ▼ 4,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (315,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.