FERI RIDE S.R.L.
CUI: 41188336
J2019007052404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41188336
Cod înmatriculare
J2019007052404
EUID
ROONRC.J2019007052404
Data înmatriculării
2019-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CĂTLĂBUGA, 12, 61494, 6, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CĂTLĂBUGA
Număr:
12
Cod poștal:
61494
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.258 RON | 22.258 RON | 19.329 RON | 2.664 RON | 2.929 RON | 3.944 RON | 0 RON | 3.944 RON | 2.864 RON | 1.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 11.909 RON | 11.909 RON | 8.932 RON | 2.766 RON | 2.977 RON | 7.293 RON | 0 RON | 7.293 RON | 5.630 RON | 1.663 RON | 0 RON | 5.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.877 RON | 17.877 RON | 13.448 RON | 4.107 RON | 4.429 RON | 16.721 RON | 0 RON | 16.721 RON | 9.737 RON | 6.984 RON | 0 RON | 2.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.717 RON | 27.717 RON | 16.889 RON | 10.282 RON | 10.828 RON | 68.994 RON | 0 RON | 68.994 RON | 20.019 RON | 48.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 593.953 RON | 593.955 RON | 286.410 RON | 301.674 RON | 307.545 RON | 344.796 RON | 0 RON | 344.796 RON | 329.378 RON | 15.418 RON | 0 RON | 294.072 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 593.609 RON | 593.609 RON | 871.998 RON | −278.389 RON | −278.389 RON | 68.216 RON | 0 RON | 68.216 RON | 51.029 RON | 17.187 RON | 0 RON | 59.795 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 765.600 RON | 765.607 RON | 1.141.114 RON | −375.507 RON | −375.507 RON | 97.850 RON | 0 RON | 97.850 RON | −324.478 RON | 422.328 RON | 0 RON | 94.873 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
MILITARU LILIANA-FLORENTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
MILITARU ION-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−324.478 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−375.507 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 431.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
765,6 K RON
Rezultat Net 2025
−375,5 K RON
Total Active 2025
97,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 11,9 K RON | 17,9 K RON | 27,7 K RON | 594,0 K RON | 593,6 K RON | 765,6 K RON |
| Venituri totale | 22,3 K RON | 11,9 K RON | 17,9 K RON | 27,7 K RON | 594,0 K RON | 593,6 K RON | 765,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,3 K RON | 8,9 K RON | 13,4 K RON | 16,9 K RON | 286,4 K RON | 872,0 K RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 2,8 K RON | 4,1 K RON | 10,3 K RON | 301,7 K RON | −278,4 K RON | −375,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 857,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−324.478 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante97,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe94,9 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,07 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,1%
Marjă netă
-49,1%
ROA
-383,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 3,9 K RON | 27,4% |
| 2020 | 1,7 K RON | 7,3 K RON | 22,8% |
| 2021 | 7,0 K RON | 16,7 K RON | 41,8% |
| 2022 | 49,0 K RON | 69,0 K RON | 71,0% |
| 2023 | 15,4 K RON | 344,8 K RON | 4,5% |
| 2024 | 17,2 K RON | 68,2 K RON | 25,2% |
| 2025 | 422,3 K RON | 97,9 K RON | 431,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 11,9 K RON | 17,9 K RON | 27,7 K RON | 594,0 K RON | 593,6 K RON | 765,6 K RON | ▲ 29,0% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 2,8 K RON | 4,1 K RON | 10,3 K RON | 301,7 K RON | −278,4 K RON | −375,5 K RON | ▼ 34,9% |
| Total active | 3,9 K RON | 7,3 K RON | 16,7 K RON | 69,0 K RON | 344,8 K RON | 68,2 K RON | 97,9 K RON | ▲ 43,4% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 5,6 K RON | 9,7 K RON | 20,0 K RON | 329,4 K RON | 51,0 K RON | −324,5 K RON | ▼ 735,9% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,7 K RON | 7,0 K RON | 49,0 K RON | 15,4 K RON | 17,2 K RON | 422,3 K RON | ▲ 2.357,3% |
| Lichiditate curentă | 3,65 | 4,39 | 2,39 | 1,41 | 22,36 | 3,97 | 0,23 | ▼ 94,2% |
| Marjă netă (%) | 11,97 | 23,23 | 22,97 | 37,10 | 50,79 | -46,90 | -49,05 | ▼ 4,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 75 | 100 | 57 | 19 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 857,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 431.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.