ALICE ŞI TĂRÂMUL MAGIC S.R.L.
CUI: 41195023
J2019007094400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41195023
Cod înmatriculare
J2019007094400
EUID
ROONRC.J2019007094400
Data înmatriculării
2019-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, (Aleea) Vârful cu Dor, 18, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
(Aleea) Vârful cu Dor
Număr:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.217 RON | 94.217 RON | 129.683 RON | −36.408 RON | −35.466 RON | 22.466 RON | 582 RON | 21.884 RON | −36.208 RON | 58.674 RON | 0 RON | 3.455 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 169.466 RON | 169.466 RON | 136.589 RON | 31.337 RON | 32.877 RON | 61.296 RON | 341 RON | 60.955 RON | −4.871 RON | 66.167 RON | 0 RON | 1.644 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 82.534 RON | 82.534 RON | 99.842 RON | −18.243 RON | −17.308 RON | 5.179 RON | 100 RON | 5.079 RON | −23.114 RON | 28.293 RON | 0 RON | 4.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 182.867 RON | 182.867 RON | 108.553 RON | 72.576 RON | 74.314 RON | 97.633 RON | 0 RON | 97.633 RON | 49.462 RON | 49.499 RON | 0 RON | 5.149 RON | 0 RON | 1.328 RON | 5 |
| 2023 | 127.099 RON | 127.099 RON | 203.652 RON | −77.824 RON | −76.553 RON | 29.940 RON | 0 RON | 29.940 RON | −28.362 RON | 58.761 RON | 0 RON | 8.205 RON | 0 RON | 459 RON | 1 |
| 2024 | 121.975 RON | 121.975 RON | 76.591 RON | 38.485 RON | 45.384 RON | 52.487 RON | 0 RON | 52.487 RON | 10.123 RON | 42.797 RON | 0 RON | 6.858 RON | 0 RON | 433 RON | 1 |
| 2025 | 106.615 RON | 106.615 RON | 121.261 RON | −14.646 RON | −14.646 RON | 20.593 RON | 0 RON | 20.593 RON | −4.522 RON | 25.802 RON | 0 RON | 11.291 RON | 0 RON | 687 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAMȚU-HUMULESCU BIANCA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.522 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.646 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,6 K RON
Rezultat Net 2025
−14,6 K RON
Total Active 2025
20,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,2 K RON | 169,5 K RON | 82,5 K RON | 182,9 K RON | 127,1 K RON | 122,0 K RON | 106,6 K RON |
| Venituri totale | 94,2 K RON | 169,5 K RON | 82,5 K RON | 182,9 K RON | 127,1 K RON | 122,0 K RON | 106,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 129,7 K RON | 136,6 K RON | 99,8 K RON | 108,6 K RON | 203,7 K RON | 76,6 K RON | 121,3 K RON |
| Rezultat net | −36,4 K RON | 31,3 K RON | −18,2 K RON | 72,6 K RON | −77,8 K RON | 38,5 K RON | −14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.522 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,3 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,44 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,7%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-71,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,7 K RON | 22,5 K RON | 261,2% |
| 2020 | 66,2 K RON | 61,3 K RON | 108,0% |
| 2021 | 28,3 K RON | 5,2 K RON | 546,3% |
| 2022 | 49,5 K RON | 97,6 K RON | 50,7% |
| 2023 | 58,8 K RON | 29,9 K RON | 196,3% |
| 2024 | 42,8 K RON | 52,5 K RON | 81,5% |
| 2025 | 25,8 K RON | 20,6 K RON | 125,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,2 K RON | 169,5 K RON | 82,5 K RON | 182,9 K RON | 127,1 K RON | 122,0 K RON | 106,6 K RON | ▼ 12,6% |
| Rezultat net | −36,4 K RON | 31,3 K RON | −18,2 K RON | 72,6 K RON | −77,8 K RON | 38,5 K RON | −14,6 K RON | ▼ 138,1% |
| Total active | 22,5 K RON | 61,3 K RON | 5,2 K RON | 97,6 K RON | 29,9 K RON | 52,5 K RON | 20,6 K RON | ▼ 60,8% |
| Capitaluri proprii | −36,2 K RON | −4,9 K RON | −23,1 K RON | 49,5 K RON | −28,4 K RON | 10,1 K RON | −4,5 K RON | ▼ 144,7% |
| Datorii totale | 58,7 K RON | 66,2 K RON | 28,3 K RON | 49,5 K RON | 58,8 K RON | 42,8 K RON | 25,8 K RON | ▼ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,92 | 0,18 | 1,97 | 0,51 | 1,23 | 0,80 | ▼ 34,9% |
| Marjă netă (%) | -38,64 | 18,49 | -22,10 | 39,69 | -61,23 | 31,55 | -13,74 | ▼ 143,5% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 12 | 95 | 17 | 75 | 17 | ▼ 77,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.