IDEAL VEP CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41196193
J2019007118407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41196193
Cod înmatriculare
J2019007118407
EUID
ROONRC.J2019007118407
Data înmatriculării
2019-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 11, 113, 60825, 6, ANSAMBLUL REZIDENŢIAL QUADRA 2, TRONSONUL N
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Etaj:
11
Apartament:
113
Cod poștal:
60825
Completare adresă:
ANSAMBLUL REZIDENŢIAL QUADRA 2, TRONSONUL N
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.750 RON | 219.750 RON | 68.848 RON | 148.704 RON | 150.902 RON | 543.123 RON | 301 RON | 542.822 RON | 148.904 RON | 394.419 RON | 0 RON | 163.099 RON | 0 RON | 200 RON | 0 |
| 2020 | 2.144.074 RON | 2.144.074 RON | 642.229 RON | 1.480.924 RON | 1.501.845 RON | 4.565.870 RON | 59.063 RON | 4.506.807 RON | 1.622.801 RON | 2.943.069 RON | 0 RON | 3.790.865 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 4.657.413 RON | 4.657.572 RON | 2.283.363 RON | 2.333.222 RON | 2.374.209 RON | 12.355.436 RON | 1.490.639 RON | 10.864.797 RON | 3.734.976 RON | 8.624.530 RON | 529.304 RON | 8.768.999 RON | 0 RON | 4.070 RON | 10 |
| 2022 | 2.897.046 RON | 3.020.546 RON | 1.721.133 RON | 1.273.738 RON | 1.299.413 RON | 12.440.193 RON | 1.262.280 RON | 11.177.913 RON | 5.008.714 RON | 7.431.479 RON | 664.778 RON | 9.125.203 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 310.016 RON | 1.420.200 RON | 2.534.814 RON | −1.126.390 RON | −1.114.614 RON | 1.425.076 RON | 257.324 RON | 1.167.752 RON | 237.189 RON | 1.187.887 RON | 10.581 RON | 1.116.249 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU SORIN IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.126.390 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
310,0 K RON
Rezultat Net 2023
−1,13 M RON
Total Active 2023
1,43 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,8 K RON | 2,14 M RON | 4,66 M RON | 2,90 M RON | 310,0 K RON |
| Venituri totale | 219,8 K RON | 2,14 M RON | 4,66 M RON | 3,02 M RON | 1,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 68,8 K RON | 642,2 K RON | 2,28 M RON | 1,72 M RON | 2,53 M RON |
| Rezultat net | 148,7 K RON | 1,48 M RON | 2,33 M RON | 1,27 M RON | −1,13 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate257,3 K RON (18.1%)
Active circulante1,17 M RON (81.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,6 K RON
Creanțe1,12 M RON
Numerar40,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,30 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,28 |
| Durata încasare (zile) | 1.314 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-359,5%
Marjă netă
-363,3%
ROA
-79,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 394,4 K RON | 543,1 K RON | 72,6% |
| 2020 | 2,94 M RON | 4,57 M RON | 64,5% |
| 2021 | 8,62 M RON | 12,36 M RON | 69,8% |
| 2022 | 7,43 M RON | 12,44 M RON | 59,7% |
| 2023 | 1,19 M RON | 1,43 M RON | 83,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,8 K RON | 2,14 M RON | 4,66 M RON | 2,90 M RON | 310,0 K RON | ▼ 89,3% |
| Rezultat net | 148,7 K RON | 1,48 M RON | 2,33 M RON | 1,27 M RON | −1,13 M RON | ▼ 188,4% |
| Total active | 543,1 K RON | 4,57 M RON | 12,36 M RON | 12,44 M RON | 1,43 M RON | ▼ 88,5% |
| Capitaluri proprii | 148,9 K RON | 1,62 M RON | 3,73 M RON | 5,01 M RON | 237,2 K RON | ▼ 95,3% |
| Datorii totale | 394,4 K RON | 2,94 M RON | 8,62 M RON | 7,43 M RON | 1,19 M RON | ▼ 84,0% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 1,53 | 1,26 | 1,50 | 0,98 | ▼ 34,6% |
| Marjă netă (%) | 67,67 | 69,07 | 50,10 | 43,97 | -363,33 | ▼ 926,3% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 80 | 77 | 30 | ▼ 61,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.