DANUBIUS KAFFI S.R.L.
CUI: 41201834
J2019007156409
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41201834
Cod înmatriculare
J2019007156409
EUID
ROONRC.J2019007156409
Data înmatriculării
2019-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, CĂLUGĂRENI, 14, B40, 2, 4, 28, 810303
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
CĂLUGĂRENI
Număr:
14
Bloc:
B40
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
28
Cod poștal:
810303
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.996 RON | −2.996 RON | −2.996 RON | 704 RON | 51 RON | 653 RON | −2.796 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 84.020 RON | 84.020 RON | 91.918 RON | −8.314 RON | −7.898 RON | 20.225 RON | 3.246 RON | 16.979 RON | −11.110 RON | 31.572 RON | 2.336 RON | 3.350 RON | 0 RON | 237 RON | 1 |
| 2021 | 75.196 RON | 75.196 RON | 85.418 RON | −10.705 RON | −10.222 RON | 10.038 RON | 5.817 RON | 4.221 RON | −21.815 RON | 31.853 RON | 2.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 75.360 RON | 75.360 RON | 109.083 RON | −34.477 RON | −33.723 RON | 10.215 RON | 6.330 RON | 3.885 RON | −56.291 RON | 66.506 RON | 498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 113.432 RON | 113.432 RON | 107.883 RON | 4.419 RON | 5.549 RON | 14.663 RON | 5.551 RON | 9.112 RON | −51.872 RON | 66.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 145.366 RON | 145.366 RON | 126.779 RON | 17.133 RON | 18.587 RON | 26.645 RON | 4.772 RON | 21.873 RON | −34.739 RON | 61.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEPOI DANIELA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.739 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
145,4 K RON
Rezultat Net 2024
17,1 K RON
Total Active 2024
26,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 84,0 K RON | 75,2 K RON | 75,4 K RON | 113,4 K RON | 145,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 84,0 K RON | 75,2 K RON | 75,4 K RON | 113,4 K RON | 145,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 91,9 K RON | 85,4 K RON | 109,1 K RON | 107,9 K RON | 126,8 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −8,3 K RON | −10,7 K RON | −34,5 K RON | 4,4 K RON | 17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 163,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.739 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (17.9%)
Active circulante21,9 K RON (82.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
11,8%
ROA
64,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,5 K RON | 704 RON | 497,2% |
| 2020 | 31,6 K RON | 20,2 K RON | 156,1% |
| 2021 | 31,9 K RON | 10,0 K RON | 317,3% |
| 2022 | 66,5 K RON | 10,2 K RON | 651,1% |
| 2023 | 66,5 K RON | 14,7 K RON | 453,8% |
| 2024 | 61,4 K RON | 26,6 K RON | 230,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 84,0 K RON | 75,2 K RON | 75,4 K RON | 113,4 K RON | 145,4 K RON | ▲ 28,2% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −8,3 K RON | −10,7 K RON | −34,5 K RON | 4,4 K RON | 17,1 K RON | ▲ 287,7% |
| Total active | 704 RON | 20,2 K RON | 10,0 K RON | 10,2 K RON | 14,7 K RON | 26,6 K RON | ▲ 81,7% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | −11,1 K RON | −21,8 K RON | −56,3 K RON | −51,9 K RON | −34,7 K RON | ▲ 33,0% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 31,6 K RON | 31,9 K RON | 66,5 K RON | 66,5 K RON | 61,4 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,54 | 0,13 | 0,06 | 0,14 | 0,36 | ▲ 160,1% |
| Marjă netă (%) | – | -9,90 | -14,24 | -45,75 | 3,90 | 11,79 | ▲ 202,3% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 12 | 12 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.