A-LISTERS TRAVEL S.R.L.
CUI: 41209099
J2019007263408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41209099
Cod înmatriculare
J2019007263408
EUID
ROONRC.J2019007263408
Data înmatriculării
2019-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VIILOR, 55A, 6, 7, 62, 5, Lot 1/4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VIILOR
Număr:
55A
Scară:
6
Etaj:
7
Apartament:
62
Completare adresă:
Lot 1/4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.951 RON | 61.239 RON | 12.743 RON | 46.667 RON | 48.496 RON | 342.180 RON | 785 RON | 341.395 RON | 71.667 RON | 271.717 RON | 0 RON | 191.715 RON | 0 RON | 1.204 RON | 0 |
| 2020 | 147.128 RON | 152.832 RON | 112.406 RON | 35.933 RON | 40.426 RON | 480.761 RON | 32.967 RON | 447.794 RON | 107.600 RON | 376.324 RON | 0 RON | 177.296 RON | 0 RON | 3.163 RON | 0 |
| 2021 | 330.216 RON | 351.796 RON | 336.252 RON | 12.028 RON | 15.544 RON | 1.015.406 RON | 23.568 RON | 991.838 RON | 119.628 RON | 914.732 RON | 0 RON | 457.420 RON | 0 RON | 18.954 RON | 1 |
| 2022 | 572.104 RON | 599.936 RON | 492.021 RON | 102.155 RON | 107.915 RON | 1.188.001 RON | 18.049 RON | 1.169.952 RON | 131.377 RON | 1.079.533 RON | 0 RON | 944.379 RON | 0 RON | 22.909 RON | 3 |
| 2023 | 558.534 RON | 585.201 RON | 570.271 RON | 8.684 RON | 14.930 RON | 686.943 RON | 17.789 RON | 669.154 RON | 79.191 RON | 617.802 RON | 0 RON | 556.265 RON | 0 RON | 10.050 RON | 3 |
| 2024 | 4.385.517 RON | 4.484.420 RON | 4.471.278 RON | 10.162 RON | 13.142 RON | 1.596.622 RON | 867.232 RON | 729.390 RON | 89.353 RON | 1.516.083 RON | 0 RON | 570.210 RON | 0 RON | 8.814 RON | 1 |
| 2025 | 4.444.202 RON | 4.483.575 RON | 4.468.667 RON | 10.885 RON | 14.908 RON | 1.755.943 RON | 833.945 RON | 921.998 RON | 100.327 RON | 1.673.969 RON | 0 RON | 738.955 RON | 0 RON | 18.353 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERCIU IRINA ADELINA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,44 M RON
Rezultat Net 2025
10,9 K RON
Total Active 2025
1,76 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,0 K RON | 147,1 K RON | 330,2 K RON | 572,1 K RON | 558,5 K RON | 4,39 M RON | 4,44 M RON |
| Venituri totale | 61,2 K RON | 152,8 K RON | 351,8 K RON | 599,9 K RON | 585,2 K RON | 4,48 M RON | 4,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 112,4 K RON | 336,3 K RON | 492,0 K RON | 570,3 K RON | 4,47 M RON | 4,47 M RON |
| Rezultat net | 46,7 K RON | 35,9 K RON | 12,0 K RON | 102,2 K RON | 8,7 K RON | 10,2 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate833,9 K RON (47.5%)
Active circulante922,0 K RON (52.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe739,0 K RON
Numerar183,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,01 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 271,7 K RON | 342,2 K RON | 79,4% |
| 2020 | 376,3 K RON | 480,8 K RON | 78,3% |
| 2021 | 914,7 K RON | 1,02 M RON | 90,1% |
| 2022 | 1,08 M RON | 1,19 M RON | 90,9% |
| 2023 | 617,8 K RON | 686,9 K RON | 89,9% |
| 2024 | 1,52 M RON | 1,60 M RON | 95,0% |
| 2025 | 1,67 M RON | 1,76 M RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,0 K RON | 147,1 K RON | 330,2 K RON | 572,1 K RON | 558,5 K RON | 4,39 M RON | 4,44 M RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 46,7 K RON | 35,9 K RON | 12,0 K RON | 102,2 K RON | 8,7 K RON | 10,2 K RON | 10,9 K RON | ▲ 7,1% |
| Total active | 342,2 K RON | 480,8 K RON | 1,02 M RON | 1,19 M RON | 686,9 K RON | 1,60 M RON | 1,76 M RON | ▲ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 71,7 K RON | 107,6 K RON | 119,6 K RON | 131,4 K RON | 79,2 K RON | 89,4 K RON | 100,3 K RON | ▲ 12,3% |
| Datorii totale | 271,7 K RON | 376,3 K RON | 914,7 K RON | 1,08 M RON | 617,8 K RON | 1,52 M RON | 1,67 M RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,19 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,48 | 0,55 | ▲ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 76,56 | 24,42 | 3,64 | 17,86 | 1,55 | 0,23 | 0,24 | ▲ 4,3% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 57 | 75 | 50 | 46 | 51 | ▲ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.