VAL SPRINGS TRANSPORT S.R.L.
CUI: 41227834
J2019007459405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41227834
Cod înmatriculare
J2019007459405
EUID
ROONRC.J2019007459405
Data înmatriculării
2019-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CAP. PETRE MIŞCĂ, 12, M13, 2, 2, 47, 51184, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CAP. PETRE MIŞCĂ
Număr:
12
Bloc:
M13
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
47
Cod poștal:
51184
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.918 RON | 79.918 RON | 47.920 RON | 31.199 RON | 31.998 RON | 87.145 RON | 46.795 RON | 40.350 RON | 31.399 RON | 55.746 RON | 0 RON | 27.292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 111.449 RON | 111.449 RON | 107.152 RON | 3.183 RON | 4.297 RON | 81.242 RON | 36.943 RON | 44.299 RON | 34.582 RON | 46.660 RON | 0 RON | 39.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 71.912 RON | 71.912 RON | 97.778 RON | −27.834 RON | −25.866 RON | 73.464 RON | 30.432 RON | 43.032 RON | 6.748 RON | 66.716 RON | 0 RON | 39.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 73.728 RON | 85.441 RON | 52.901 RON | 30.876 RON | 32.540 RON | 49.813 RON | 20.580 RON | 29.233 RON | 37.624 RON | 12.189 RON | 11.382 RON | 1.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 76.735 RON | 80.555 RON | 75.642 RON | 3.797 RON | 4.913 RON | 53.790 RON | 10.729 RON | 43.061 RON | 41.421 RON | 12.369 RON | 11.382 RON | 14.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.611 RON | 89.551 RON | 100.536 RON | −11.598 RON | −10.985 RON | 61.449 RON | 7.538 RON | 53.911 RON | 29.823 RON | 31.626 RON | 13.184 RON | 15.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU VALENTIN SAVEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.598 RON)
Cifra de Afaceri 2024
83,6 K RON
Rezultat Net 2024
−11,6 K RON
Total Active 2024
61,4 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,9 K RON | 111,4 K RON | 71,9 K RON | 73,7 K RON | 76,7 K RON | 83,6 K RON |
| Venituri totale | 79,9 K RON | 111,4 K RON | 71,9 K RON | 85,4 K RON | 80,6 K RON | 89,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,9 K RON | 107,2 K RON | 97,8 K RON | 52,9 K RON | 75,6 K RON | 100,5 K RON |
| Rezultat net | 31,2 K RON | 3,2 K RON | −27,8 K RON | 30,9 K RON | 3,8 K RON | −11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 74,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,29 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (12.3%)
Active circulante53,9 K RON (87.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,2 K RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar25,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,34 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,56 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,1%
Marjă netă
-13,9%
ROA
-18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,7 K RON | 87,1 K RON | 64,0% |
| 2020 | 46,7 K RON | 81,2 K RON | 57,4% |
| 2021 | 66,7 K RON | 73,5 K RON | 90,8% |
| 2022 | 12,2 K RON | 49,8 K RON | 24,5% |
| 2023 | 12,4 K RON | 53,8 K RON | 23,0% |
| 2024 | 31,6 K RON | 61,4 K RON | 51,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,9 K RON | 111,4 K RON | 71,9 K RON | 73,7 K RON | 76,7 K RON | 83,6 K RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | 31,2 K RON | 3,2 K RON | −27,8 K RON | 30,9 K RON | 3,8 K RON | −11,6 K RON | ▼ 405,5% |
| Total active | 87,1 K RON | 81,2 K RON | 73,5 K RON | 49,8 K RON | 53,8 K RON | 61,4 K RON | ▲ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 31,4 K RON | 34,6 K RON | 6,7 K RON | 37,6 K RON | 41,4 K RON | 29,8 K RON | ▼ 28,0% |
| Datorii totale | 55,7 K RON | 46,7 K RON | 66,7 K RON | 12,2 K RON | 12,4 K RON | 31,6 K RON | ▲ 155,7% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,95 | 0,65 | 2,40 | 3,48 | 1,70 | ▼ 51,0% |
| Marjă netă (%) | 39,04 | 2,86 | -38,71 | 41,88 | 4,95 | -13,87 | ▼ 380,2% |
| Scor bonitate | 65 | 63 | 23 | 95 | 85 | 54 | ▼ 36,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.