ALUCAD MONTAJE S.R.L.
CUI: 41227931
J2019007461408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41227931
Cod înmatriculare
J2019007461408
EUID
ROONRC.J2019007461408
Data înmatriculării
2019-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 21, 4, C, 5, 85, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
21
Bloc:
4
Scară:
C
Etaj:
5
Apartament:
85
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 103.019 RON | 103.019 RON | 9.468 RON | 90.460 RON | 93.551 RON | 213.074 RON | 55.200 RON | 157.874 RON | 87.986 RON | 125.088 RON | 0 RON | 80.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 114.503 RON | 114.503 RON | 169.700 RON | −56.285 RON | −55.197 RON | 144.749 RON | 43.371 RON | 101.378 RON | 31.701 RON | 113.048 RON | 0 RON | 97.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 123.782 RON | 123.782 RON | 109.217 RON | 13.389 RON | 14.565 RON | 202.760 RON | 76.177 RON | 126.583 RON | 60.862 RON | 116.328 RON | 0 RON | 123.050 RON | 25.570 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 6.421.371 RON | 6.475.791 RON | 5.694.157 RON | 675.655 RON | 781.634 RON | 2.371.025 RON | 703.557 RON | 1.667.468 RON | 682.695 RON | 1.229.194 RON | 132.064 RON | 920.699 RON | 459.136 RON | 0 RON | 24 |
| 2025 | 2.926.128 RON | 3.033.401 RON | 3.025.376 RON | 1.888 RON | 8.025 RON | 621.186 RON | 271.575 RON | 349.611 RON | 17.029 RON | 630.546 RON | 16.251 RON | 269.802 RON | 0 RON | 26.389 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOSU OCTAVIAN-LUCIAN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,93 M RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
621,2 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,0 K RON | 114,5 K RON | 123,8 K RON | 6,42 M RON | 2,93 M RON |
| Venituri totale | 103,0 K RON | 114,5 K RON | 123,8 K RON | 6,48 M RON | 3,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,5 K RON | 169,7 K RON | 109,2 K RON | 5,69 M RON | 3,03 M RON |
| Rezultat net | 90,5 K RON | −56,3 K RON | 13,4 K RON | 675,7 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate271,6 K RON (43.7%)
Active circulante349,6 K RON (56.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,3 K RON
Creanțe269,8 K RON
Numerar63,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 180,06 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,85 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 125,1 K RON | 213,1 K RON | 58,7% |
| 2022 | 113,0 K RON | 144,7 K RON | 78,1% |
| 2023 | 116,3 K RON | 202,8 K RON | 57,4% |
| 2024 | 1,23 M RON | 2,37 M RON | 51,8% |
| 2025 | 630,5 K RON | 621,2 K RON | 101,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,0 K RON | 114,5 K RON | 123,8 K RON | 6,42 M RON | 2,93 M RON | ▼ 54,4% |
| Rezultat net | 90,5 K RON | −56,3 K RON | 13,4 K RON | 675,7 K RON | 1,9 K RON | ▼ 99,7% |
| Total active | 213,1 K RON | 144,7 K RON | 202,8 K RON | 2,37 M RON | 621,2 K RON | ▼ 73,8% |
| Capitaluri proprii | 88,0 K RON | 31,7 K RON | 60,9 K RON | 682,7 K RON | 17,0 K RON | ▼ 97,5% |
| Datorii totale | 125,1 K RON | 113,0 K RON | 116,3 K RON | 1,23 M RON | 630,5 K RON | ▼ 48,7% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 0,90 | 1,09 | 1,36 | 0,55 | ▼ 59,1% |
| Marjă netă (%) | 87,81 | -49,16 | 10,82 | 10,52 | 0,06 | ▼ 99,4% |
| Scor bonitate | 72 | 37 | 85 | 80 | 36 | ▼ 55,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.