DALIO SQUARE S.R.L.

CUI: 41242508 J2019007623408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41242508

Cod înmatriculare J2019007623408

EUID ROONRC.J2019007623408

Data înmatriculării 2019-06-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 123-135, D11, B, 1, 4, 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: MIHAI BRAVU

Număr: 123-135

Bloc: D11

Scară: B

Etaj: 1

Apartament: 4

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	25.454 RON	25.454 RON	2.280 RON	22.410 RON	23.174 RON	24.747 RON	0 RON	24.747 RON	22.610 RON	3.386 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1.249 RON	0
2020	40.583 RON	43.017 RON	8.395 RON	33.405 RON	34.622 RON	65.496 RON	1.217 RON	64.279 RON	56.015 RON	2.236 RON	0 RON	210 RON	7.245 RON	0 RON	0
2021	27.146 RON	34.391 RON	26.444 RON	7.231 RON	7.947 RON	69.964 RON	1.217 RON	68.747 RON	63.246 RON	7.868 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1.150 RON	0
2022	73.423 RON	73.423 RON	71.102 RON	1.624 RON	2.321 RON	91.539 RON	0 RON	91.539 RON	64.870 RON	26.669 RON	0 RON	88.055 RON	0 RON	0 RON	1
2023	110.811 RON	110.811 RON	87.825 RON	21.989 RON	22.986 RON	93.677 RON	2.924 RON	90.753 RON	86.859 RON	6.818 RON	0 RON	71.462 RON	0 RON	0 RON	1
2024	310.283 RON	310.283 RON	118.233 RON	188.037 RON	192.050 RON	300.924 RON	1.755 RON	299.169 RON	274.896 RON	26.028 RON	1.000 RON	182.608 RON	0 RON	0 RON	1
2025	195.629 RON	195.629 RON	145.166 RON	48.507 RON	50.463 RON	525.022 RON	4.360 RON	520.662 RON	280.853 RON	244.169 RON	0 RON	518.368 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LEFTER IULIAN - CIPRIAN

administrator

Loc. Botoşani, Botoşani, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

195,6 K RON

Rezultat Net 2025

48,5 K RON

Total Active 2025

525,0 K RON

Scor Bonitate

80/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	25,5 K RON	40,6 K RON	27,1 K RON	73,4 K RON	110,8 K RON	310,3 K RON	195,6 K RON
Venituri totale	25,5 K RON	43,0 K RON	34,4 K RON	73,4 K RON	110,8 K RON	310,3 K RON	195,6 K RON
Cheltuieli totale	2,3 K RON	8,4 K RON	26,4 K RON	71,1 K RON	87,8 K RON	118,2 K RON	145,2 K RON
Rezultat net	22,4 K RON	33,4 K RON	7,2 K RON	1,6 K RON	22,0 K RON	188,0 K RON	48,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,13	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	2,13	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	2,15	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,4 K RON (0.8%)

Active circulante520,7 K RON (99.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe518,4 K RON

Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,38
Durata încasare (zile)	967

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

25,8%

Marjă netă

24,8%

ROA

9,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	3,4 K RON	24,7 K RON	13,7%
2020	2,2 K RON	65,5 K RON	3,4%
2021	7,9 K RON	70,0 K RON	11,3%
2022	26,7 K RON	91,5 K RON	29,1%
2023	6,8 K RON	93,7 K RON	7,3%
2024	26,0 K RON	300,9 K RON	8,7%
2025	244,2 K RON	525,0 K RON	46,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	25,5 K RON	40,6 K RON	27,1 K RON	73,4 K RON	110,8 K RON	310,3 K RON	195,6 K RON	▼ 37,0%
Rezultat net	22,4 K RON	33,4 K RON	7,2 K RON	1,6 K RON	22,0 K RON	188,0 K RON	48,5 K RON	▼ 74,2%
Total active	24,7 K RON	65,5 K RON	70,0 K RON	91,5 K RON	93,7 K RON	300,9 K RON	525,0 K RON	▲ 74,5%
Capitaluri proprii	22,6 K RON	56,0 K RON	63,2 K RON	64,9 K RON	86,9 K RON	274,9 K RON	280,9 K RON	▲ 2,2%
Datorii totale	3,4 K RON	2,2 K RON	7,9 K RON	26,7 K RON	6,8 K RON	26,0 K RON	244,2 K RON	▲ 838,1%
Lichiditate curentă	7,31	28,75	8,74	3,43	13,31	11,49	2,13	▼ 81,4%
Marjă netă (%)	88,04	82,31	26,64	2,21	19,84	60,60	24,80	▼ 59,1%
Scor bonitate	87	100	80	77	100	95	80	▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,5 K RON).
•Lichiditate curentă bună (2.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.