INTERNATIONAL CREATIV FOOD S.R.L.
CUI: 41247289
J2019007670400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41247289
Cod înmatriculare
J2019007670400
EUID
ROONRC.J2019007670400
Data înmatriculării
2019-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Lică Gheorghe, 19, 41423, 4, CAM.6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Lică Gheorghe
Număr:
19
Cod poștal:
41423
Completare adresă:
CAM.6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.099.580 RON | 1.101.661 RON | 1.084.400 RON | 11.288 RON | 17.261 RON | 718.078 RON | 473.130 RON | 244.948 RON | 11.863 RON | 712.475 RON | 50.660 RON | 144.730 RON | 0 RON | 6.260 RON | 7 |
| 2022 | 1.343.811 RON | 1.404.147 RON | 1.366.182 RON | 26.029 RON | 37.965 RON | 778.881 RON | 436.675 RON | 342.206 RON | 37.892 RON | 747.365 RON | 62.196 RON | 169.450 RON | 0 RON | 6.376 RON | 8 |
| 2023 | 1.233.280 RON | 1.344.547 RON | 1.361.060 RON | −27.942 RON | −16.513 RON | 795.458 RON | 430.408 RON | 365.050 RON | 4.894 RON | 790.564 RON | 53.086 RON | 240.918 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUONAURIO PAOLO
administrator
NAPOLI, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−27.942 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,23 M RON
Rezultat Net 2023
−27,9 K RON
Total Active 2023
795,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,34 M RON | 1,23 M RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 1,40 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,08 M RON | 1,37 M RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 26,0 K RON | −27,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate430,4 K RON (54.1%)
Active circulante365,1 K RON (45.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,1 K RON
Creanțe240,9 K RON
Numerar71,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,23 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,12 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 712,5 K RON | 718,1 K RON | 99,2% |
| 2022 | 747,4 K RON | 778,9 K RON | 96,0% |
| 2023 | 790,6 K RON | 795,5 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,34 M RON | 1,23 M RON | ▼ 8,2% |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 26,0 K RON | −27,9 K RON | ▼ 207,3% |
| Total active | 718,1 K RON | 778,9 K RON | 795,5 K RON | ▲ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 11,9 K RON | 37,9 K RON | 4,9 K RON | ▼ 87,1% |
| Datorii totale | 712,5 K RON | 747,4 K RON | 790,6 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,46 | 0,46 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 1,03 | 1,94 | -2,27 | ▼ 217,0% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 25 | ▼ 51,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.