PORTSMOUTH AQUA S.R.L.
CUI: 41259518
J2019007834402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41259518
Cod înmatriculare
J2019007834402
EUID
ROONRC.J2019007834402
Data înmatriculării
2019-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DOCTOR STAICOVICI, 4A, 5, camera nr. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DOCTOR STAICOVICI
Număr:
4A
Completare adresă:
camera nr. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.435 RON | −3.435 RON | −3.435 RON | 1.765 RON | 280 RON | 1.485 RON | −3.235 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 399 RON | −399 RON | −399 RON | 1.366 RON | 0 RON | 1.366 RON | −3.634 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.917 RON | −3.917 RON | −3.917 RON | 2.449 RON | 0 RON | 2.449 RON | −7.551 RON | 10.000 RON | 0 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.071 RON | 22.071 RON | 2.359 RON | 19.520 RON | 19.712 RON | 40.391 RON | 9.109 RON | 31.282 RON | 11.970 RON | 19.312 RON | 0 RON | 118 RON | 9.109 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 251.181 RON | 252.302 RON | 77.451 RON | 172.716 RON | 174.851 RON | 228.464 RON | 8.338 RON | 220.126 RON | 184.686 RON | 35.681 RON | 0 RON | 49.376 RON | 8.097 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 279.094 RON | 280.360 RON | 99.238 RON | 178.748 RON | 181.122 RON | 397.345 RON | 174.185 RON | 223.160 RON | 363.433 RON | 26.827 RON | 0 RON | 140.113 RON | 7.085 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 1.127 RON | 110.368 RON | −109.241 RON | −109.241 RON | 281.634 RON | 154.076 RON | 127.558 RON | 254.192 RON | 21.369 RON | 0 RON | 176 RON | 6.073 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISESCU DRAGOȘ FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−109.241 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−109,2 K RON
Total Active 2025
281,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22,1 K RON | 251,2 K RON | 279,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22,1 K RON | 252,3 K RON | 280,4 K RON | 1,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 399 RON | 3,9 K RON | 2,4 K RON | 77,5 K RON | 99,2 K RON | 110,4 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −399 RON | −3,9 K RON | 19,5 K RON | 172,7 K RON | 178,7 K RON | −109,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,1 K RON (54.7%)
Active circulante127,6 K RON (45.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe176 RON
Numerar127,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-38,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,0 K RON | 1,8 K RON | 283,3% |
| 2020 | 5,0 K RON | 1,4 K RON | 366,0% |
| 2021 | 10,0 K RON | 2,4 K RON | 408,3% |
| 2022 | 19,3 K RON | 40,4 K RON | 47,8% |
| 2023 | 35,7 K RON | 228,5 K RON | 15,6% |
| 2024 | 26,8 K RON | 397,3 K RON | 6,8% |
| 2025 | 21,4 K RON | 281,6 K RON | 7,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22,1 K RON | 251,2 K RON | 279,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −399 RON | −3,9 K RON | 19,5 K RON | 172,7 K RON | 178,7 K RON | −109,2 K RON | ▼ 161,1% |
| Total active | 1,8 K RON | 1,4 K RON | 2,4 K RON | 40,4 K RON | 228,5 K RON | 397,3 K RON | 281,6 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −3,6 K RON | −7,6 K RON | 12,0 K RON | 184,7 K RON | 363,4 K RON | 254,2 K RON | ▼ 30,1% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 5,0 K RON | 10,0 K RON | 19,3 K RON | 35,7 K RON | 26,8 K RON | 21,4 K RON | ▼ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 1,62 | 6,17 | 8,32 | 5,97 | ▼ 28,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 88,44 | 68,76 | 64,05 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 80 | 100 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (5.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.