MISCHA CAPITAL S.R.L.
CUI: 41260628
J2019007847406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41260628
Cod înmatriculare
J2019007847406
EUID
ROONRC.J2019007847406
Data înmatriculării
2019-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Dumbrava Roșie, 14, Corp B, B, Parter, 1, 20463, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Dumbrava Roșie
Număr:
14
Bloc:
Corp B
Scară:
B
Etaj:
Parter
Apartament:
1
Cod poștal:
20463
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.544 RON | −7.544 RON | −7.544 RON | 605 RON | 0 RON | 605 RON | −7.334 RON | 7.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 14 RON | −14 RON | −14 RON | 590 RON | 0 RON | 590 RON | −7.349 RON | 7.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 617 RON | −617 RON | −617 RON | 260.205 RON | 259.732 RON | 473 RON | −7.966 RON | 268.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 970.820 RON | 295.318 RON | 646.377 RON | 675.502 RON | 907.792 RON | 163.795 RON | 743.997 RON | 638.411 RON | 269.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 82.739 RON | −82.739 RON | −82.739 RON | 563.369 RON | 135.833 RON | 427.536 RON | 258.906 RON | 304.463 RON | 0 RON | 60.313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.388 RON | 32.388 RON | 103.999 RON | −71.611 RON | −71.611 RON | 454.353 RON | 85.261 RON | 369.092 RON | 175.896 RON | 278.457 RON | 0 RON | 169.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODERAŞ GIANINA - CRISTINA
administrator
Loc. Huşi, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.611 RON)
Cifra de Afaceri 2024
32,4 K RON
Rezultat Net 2024
−71,6 K RON
Total Active 2024
454,4 K RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 32,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 970,8 K RON | 0 RON | 32,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,5 K RON | 14 RON | 617 RON | 295,3 K RON | 82,7 K RON | 104,0 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −14 RON | −617 RON | 646,4 K RON | −82,7 K RON | −71,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,33 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,3 K RON (18.8%)
Active circulante369,1 K RON (81.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe169,9 K RON
Numerar199,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.915 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-221,1%
Marjă netă
-221,1%
ROA
-15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,9 K RON | 605 RON | 1.312,2% |
| 2020 | 7,9 K RON | 590 RON | 1.345,6% |
| 2021 | 268,2 K RON | 260,2 K RON | 103,1% |
| 2022 | 269,4 K RON | 907,8 K RON | 29,7% |
| 2023 | 304,5 K RON | 563,4 K RON | 54,0% |
| 2024 | 278,5 K RON | 454,4 K RON | 61,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 32,4 K RON | – |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −14 RON | −617 RON | 646,4 K RON | −82,7 K RON | −71,6 K RON | ▲ 13,4% |
| Total active | 605 RON | 590 RON | 260,2 K RON | 907,8 K RON | 563,4 K RON | 454,4 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | −7,3 K RON | −7,3 K RON | −8,0 K RON | 638,4 K RON | 258,9 K RON | 175,9 K RON | ▼ 32,1% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 7,9 K RON | 268,2 K RON | 269,4 K RON | 304,5 K RON | 278,5 K RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 2,76 | 1,40 | 1,33 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -221,10 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 75 | 45 | 49 | ▲ 8,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.