LOKMA ESTATE S.R.L.
CUI: 41267251
J2019007888401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41267251
Cod înmatriculare
J2019007888401
EUID
ROONRC.J2019007888401
Data înmatriculării
2019-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DIMITRIE POMPEI, 6C, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DIMITRIE POMPEI
Număr:
6C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.424 RON | −3.424 RON | −3.424 RON | 5.716 RON | 564 RON | 5.152 RON | −3.224 RON | 8.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 139.583 RON | 149.380 RON | 159.713 RON | −14.521 RON | −10.333 RON | 4.620.049 RON | 4.507.117 RON | 112.932 RON | −17.545 RON | 4.639.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.408 RON | 0 |
| 2021 | 395.352 RON | 404.149 RON | 402.105 RON | −9.817 RON | 2.044 RON | 4.533.061 RON | 4.468.510 RON | 64.551 RON | −27.361 RON | 4.530.728 RON | 0 RON | 43.872 RON | 29.694 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 510.962 RON | 590.571 RON | 488.112 RON | 87.131 RON | 102.459 RON | 4.659.078 RON | 4.435.001 RON | 224.077 RON | 59.771 RON | 4.600.576 RON | 0 RON | 184.610 RON | 0 RON | 1.269 RON | 0 |
| 2023 | 572.624 RON | 572.631 RON | 429.394 RON | 120.319 RON | 143.237 RON | 4.706.454 RON | 4.395.964 RON | 310.490 RON | 180.088 RON | 4.526.366 RON | 1.513 RON | 297.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 577.490 RON | 577.497 RON | 501.838 RON | 63.486 RON | 75.659 RON | 4.647.173 RON | 4.356.950 RON | 290.223 RON | 243.574 RON | 4.404.544 RON | 325 RON | 190.445 RON | 0 RON | 945 RON | 1 |
| 2025 | 632.781 RON | 632.787 RON | 544.480 RON | 75.706 RON | 88.307 RON | 4.621.586 RON | 4.303.048 RON | 318.538 RON | 319.280 RON | 4.303.251 RON | 325 RON | 192.536 RON | 0 RON | 945 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU ION
administrator
Comuna Potlogi, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
632,8 K RON
Rezultat Net 2025
75,7 K RON
Total Active 2025
4,62 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 139,6 K RON | 395,4 K RON | 511,0 K RON | 572,6 K RON | 577,5 K RON | 632,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 149,4 K RON | 404,1 K RON | 590,6 K RON | 572,6 K RON | 577,5 K RON | 632,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 159,7 K RON | 402,1 K RON | 488,1 K RON | 429,4 K RON | 501,8 K RON | 544,5 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −14,5 K RON | −9,8 K RON | 87,1 K RON | 120,3 K RON | 63,5 K RON | 75,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 825,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,30 M RON (93.1%)
Active circulante318,5 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri325 RON
Creanțe192,5 K RON
Numerar125,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.947,02 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,29 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,0%
Marjă netă
12,0%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,9 K RON | 5,7 K RON | 156,4% |
| 2020 | 4,64 M RON | 4,62 M RON | 100,4% |
| 2021 | 4,53 M RON | 4,53 M RON | 100,0% |
| 2022 | 4,60 M RON | 4,66 M RON | 98,7% |
| 2023 | 4,53 M RON | 4,71 M RON | 96,2% |
| 2024 | 4,40 M RON | 4,65 M RON | 94,8% |
| 2025 | 4,30 M RON | 4,62 M RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 139,6 K RON | 395,4 K RON | 511,0 K RON | 572,6 K RON | 577,5 K RON | 632,8 K RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −14,5 K RON | −9,8 K RON | 87,1 K RON | 120,3 K RON | 63,5 K RON | 75,7 K RON | ▲ 19,2% |
| Total active | 5,7 K RON | 4,62 M RON | 4,53 M RON | 4,66 M RON | 4,71 M RON | 4,65 M RON | 4,62 M RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −17,5 K RON | −27,4 K RON | 59,8 K RON | 180,1 K RON | 243,6 K RON | 319,3 K RON | ▲ 31,1% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 4,64 M RON | 4,53 M RON | 4,60 M RON | 4,53 M RON | 4,40 M RON | 4,30 M RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ▲ 12,3% |
| Marjă netă (%) | – | -10,40 | -2,48 | 17,05 | 21,01 | 10,99 | 11,96 | ▲ 8,8% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | 61 | 61 | 41 | 61 | ▲ 48,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 825,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.