TOTAL AGROALIM MARKET S.R.L.
CUI: 41279230
J2019008020400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41279230
Cod înmatriculare
J2019008020400
EUID
ROONRC.J2019008020400
Data înmatriculării
2019-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MARIA GHICULEASA, 20, 23762, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MARIA GHICULEASA
Număr:
20
Cod poștal:
23762
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 177.883 RON | 177.883 RON | 158.355 RON | 16.236 RON | 19.528 RON | 24.686 RON | 0 RON | 24.686 RON | 16.436 RON | 8.250 RON | 9.756 RON | 391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 298.733 RON | 298.759 RON | 296.163 RON | −391 RON | 2.596 RON | 53.034 RON | 8.750 RON | 44.284 RON | 16.045 RON | 36.989 RON | 38.822 RON | 2.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 298.856 RON | 299.144 RON | 306.341 RON | −10.128 RON | −7.197 RON | 65.476 RON | 6.125 RON | 59.351 RON | 5.917 RON | 59.559 RON | 48.449 RON | 4.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 383.169 RON | 383.862 RON | 364.668 RON | 9.767 RON | 19.194 RON | 92.187 RON | 3.500 RON | 88.687 RON | 15.684 RON | 76.503 RON | 50.157 RON | 12.367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DINCĂ ALEXANDRU-DAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
DINCĂ IOANA-PETRIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
383,2 K RON
Rezultat Net 2022
9,8 K RON
Total Active 2022
92,2 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,9 K RON | 298,7 K RON | 298,9 K RON | 383,2 K RON |
| Venituri totale | 177,9 K RON | 298,8 K RON | 299,1 K RON | 383,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,4 K RON | 296,2 K RON | 306,3 K RON | 364,7 K RON |
| Rezultat net | 16,2 K RON | −391 RON | −10,1 K RON | 9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 443,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (3.8%)
Active circulante88,7 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,2 K RON
Creanțe12,4 K RON
Numerar26,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,64 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,98 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
2,6%
ROA
10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,3 K RON | 24,7 K RON | 33,4% |
| 2020 | 37,0 K RON | 53,0 K RON | 69,8% |
| 2021 | 59,6 K RON | 65,5 K RON | 91,0% |
| 2022 | 76,5 K RON | 92,2 K RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,9 K RON | 298,7 K RON | 298,9 K RON | 383,2 K RON | ▲ 28,2% |
| Rezultat net | 16,2 K RON | −391 RON | −10,1 K RON | 9,8 K RON | ▲ 196,4% |
| Total active | 24,7 K RON | 53,0 K RON | 65,5 K RON | 92,2 K RON | ▲ 40,8% |
| Capitaluri proprii | 16,4 K RON | 16,0 K RON | 5,9 K RON | 15,7 K RON | ▲ 165,1% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 37,0 K RON | 59,6 K RON | 76,5 K RON | ▲ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 2,99 | 1,20 | 1,00 | 1,16 | ▲ 16,3% |
| Marjă netă (%) | 9,13 | -0,13 | -3,39 | 2,55 | ▲ 175,2% |
| Scor bonitate | 82 | 49 | 23 | 70 | ▲ 204,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (9,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 443,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.