RHEA CAPITAL S.R.L.
CUI: 41280242
J2019008042404
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41280242
Cod înmatriculare
J2019008042404
EUID
ROONRC.J2019008042404
Data înmatriculării
2019-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Iancu Nicolae, 53, 01
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Erou Iancu Nicolae
Număr:
53
Apartament:
01
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 500 RON | −500 RON | −500 RON | 700 RON | 0 RON | 700 RON | −1.700 RON | 2.400 RON | 0 RON | 285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 184.286 RON | 185.610 RON | 93.284 RON | 89.919 RON | 92.326 RON | 618.866 RON | 136.036 RON | 482.830 RON | 88.219 RON | 531.989 RON | 0 RON | 37.690 RON | 0 RON | 1.342 RON | 1 |
| 2022 | 90.738 RON | 104.786 RON | 317.855 RON | −213.976 RON | −213.069 RON | 443.254 RON | 108.833 RON | 334.421 RON | −125.757 RON | 569.681 RON | 0 RON | 65.527 RON | 0 RON | 670 RON | 1 |
| 2023 | 341.303 RON | 349.298 RON | 373.788 RON | −31.290 RON | −24.490 RON | 347.093 RON | 68.314 RON | 278.779 RON | −157.047 RON | 504.705 RON | 0 RON | 103.336 RON | 0 RON | 565 RON | 1 |
| 2024 | 568.331 RON | 569.170 RON | 356.832 RON | 173.671 RON | 212.338 RON | 169.811 RON | 26.178 RON | 143.633 RON | 16.624 RON | 153.187 RON | 0 RON | 117.668 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 985.105 RON | 990.171 RON | 438.898 RON | 472.975 RON | 551.273 RON | 546.712 RON | 48.890 RON | 497.822 RON | 473.299 RON | 73.898 RON | 0 RON | 453.903 RON | 0 RON | 485 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MCLAUGHLIN DUANE RICHARD MARC
administrator
., Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
985,1 K RON
Rezultat Net 2025
473,0 K RON
Total Active 2025
546,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 184,3 K RON | 90,7 K RON | 341,3 K RON | 568,3 K RON | 985,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 185,6 K RON | 104,8 K RON | 349,3 K RON | 569,2 K RON | 990,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 500 RON | 93,3 K RON | 317,9 K RON | 373,8 K RON | 356,8 K RON | 438,9 K RON |
| Rezultat net | −500 RON | 89,9 K RON | −214,0 K RON | −31,3 K RON | 173,7 K RON | 473,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 994,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,9 K RON (8.9%)
Active circulante497,8 K RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe453,9 K RON
Numerar43,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,17 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,0%
Marjă netă
48,0%
ROA
86,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,4 K RON | 700 RON | 342,9% |
| 2021 | 532,0 K RON | 618,9 K RON | 86,0% |
| 2022 | 569,7 K RON | 443,3 K RON | 128,5% |
| 2023 | 504,7 K RON | 347,1 K RON | 145,4% |
| 2024 | 153,2 K RON | 169,8 K RON | 90,2% |
| 2025 | 73,9 K RON | 546,7 K RON | 13,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 184,3 K RON | 90,7 K RON | 341,3 K RON | 568,3 K RON | 985,1 K RON | ▲ 73,3% |
| Rezultat net | −500 RON | 89,9 K RON | −214,0 K RON | −31,3 K RON | 173,7 K RON | 473,0 K RON | ▲ 172,3% |
| Total active | 700 RON | 618,9 K RON | 443,3 K RON | 347,1 K RON | 169,8 K RON | 546,7 K RON | ▲ 222,0% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | 88,2 K RON | −125,8 K RON | −157,0 K RON | 16,6 K RON | 473,3 K RON | ▲ 2.747,1% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 532,0 K RON | 569,7 K RON | 504,7 K RON | 153,2 K RON | 73,9 K RON | ▼ 51,8% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,91 | 0,59 | 0,55 | 0,94 | 6,74 | ▲ 618,5% |
| Marjă netă (%) | – | 48,79 | -235,82 | -9,17 | 30,56 | 48,01 | ▲ 57,1% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 17 | 32 | 66 | 100 | ▲ 51,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (473,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 994,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.