ESTMIN AGREGATE S.R.L.
CUI: 41293340
J2019008188405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41293340
Cod înmatriculare
J2019008188405
EUID
ROONRC.J2019008188405
Data înmatriculării
2019-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Drumul Belsugului, 185B, 1, 6, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Drumul Belsugului
Număr:
185B
Etaj:
1
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 204.088 RON | 204.088 RON | 173.635 RON | 28.412 RON | 30.453 RON | 111.159 RON | 0 RON | 111.159 RON | 28.612 RON | 82.698 RON | 40.500 RON | 68.666 RON | 0 RON | 151 RON | 1 |
| 2020 | 328.694 RON | 364.194 RON | 351.606 RON | 9.301 RON | 12.588 RON | 94.201 RON | 417 RON | 93.784 RON | 35.867 RON | 69.814 RON | 42.349 RON | 33.386 RON | 0 RON | 11.480 RON | 1 |
| 2021 | 82.258 RON | 119.009 RON | 114.584 RON | 855 RON | 4.425 RON | 252.006 RON | 112.509 RON | 139.497 RON | 36.722 RON | 229.764 RON | 57.497 RON | 75.479 RON | 0 RON | 14.480 RON | 1 |
| 2022 | 89.850 RON | 89.850 RON | 126.126 RON | −38.705 RON | −36.276 RON | 230.990 RON | 81.012 RON | 149.978 RON | −1.983 RON | 247.453 RON | 57.497 RON | 38.763 RON | 0 RON | 14.480 RON | 1 |
| 2023 | 302.793 RON | 302.794 RON | 329.566 RON | −29.800 RON | −26.772 RON | 327.695 RON | 49.515 RON | 278.180 RON | −31.783 RON | 372.858 RON | 133.208 RON | 53.942 RON | 0 RON | 13.380 RON | 1 |
| 2024 | 1.676.252 RON | 1.677.721 RON | 1.622.438 RON | 6.662 RON | 55.283 RON | 822.401 RON | 79.957 RON | 742.444 RON | −25.121 RON | 869.122 RON | 52.142 RON | 511.253 RON | 0 RON | 21.600 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎLCU GHEORGHE EDUARD
administrator
Loc. Brezoi, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (55)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 2351 Fabricarea cimentului
- 2352 Fabricarea varului și ipsosului
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2365 Fabricarea produselor din azbociment
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale, civile
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.121 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,68 M RON
Rezultat Net 2024
6,7 K RON
Total Active 2024
822,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,1 K RON | 328,7 K RON | 82,3 K RON | 89,9 K RON | 302,8 K RON | 1,68 M RON |
| Venituri totale | 204,1 K RON | 364,2 K RON | 119,0 K RON | 89,9 K RON | 302,8 K RON | 1,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 173,6 K RON | 351,6 K RON | 114,6 K RON | 126,1 K RON | 329,6 K RON | 1,62 M RON |
| Rezultat net | 28,4 K RON | 9,3 K RON | 855 RON | −38,7 K RON | −29,8 K RON | 6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.121 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,0 K RON (9.7%)
Active circulante742,4 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,1 K RON
Creanțe511,3 K RON
Numerar179,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,15 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,28 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,7 K RON | 111,2 K RON | 74,4% |
| 2020 | 69,8 K RON | 94,2 K RON | 74,1% |
| 2021 | 229,8 K RON | 252,0 K RON | 91,2% |
| 2022 | 247,5 K RON | 231,0 K RON | 107,1% |
| 2023 | 372,9 K RON | 327,7 K RON | 113,8% |
| 2024 | 869,1 K RON | 822,4 K RON | 105,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,1 K RON | 328,7 K RON | 82,3 K RON | 89,9 K RON | 302,8 K RON | 1,68 M RON | ▲ 453,6% |
| Rezultat net | 28,4 K RON | 9,3 K RON | 855 RON | −38,7 K RON | −29,8 K RON | 6,7 K RON | ▲ 122,4% |
| Total active | 111,2 K RON | 94,2 K RON | 252,0 K RON | 231,0 K RON | 327,7 K RON | 822,4 K RON | ▲ 151,0% |
| Capitaluri proprii | 28,6 K RON | 35,9 K RON | 36,7 K RON | −2,0 K RON | −31,8 K RON | −25,1 K RON | ▲ 21,0% |
| Datorii totale | 82,7 K RON | 69,8 K RON | 229,8 K RON | 247,5 K RON | 372,9 K RON | 869,1 K RON | ▲ 133,1% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 1,34 | 0,61 | 0,61 | 0,75 | 0,85 | ▲ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 13,92 | 2,83 | 1,04 | -43,08 | -9,84 | 0,40 | ▲ 104,1% |
| Scor bonitate | 67 | 62 | 43 | 24 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.