CEZAR SI DAVID DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 41339072
J2019008629405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41339072
Cod înmatriculare
J2019008629405
EUID
ROONRC.J2019008629405
Data înmatriculării
2019-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Sălaj, 138, 48, 6, 78, 5, cam 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Sălaj
Număr:
138
Bloc:
48
Scară:
6
Apartament:
78
Completare adresă:
cam 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18.151 RON | 18.151 RON | 17.284 RON | 685 RON | 867 RON | 22.578 RON | 0 RON | 22.578 RON | 885 RON | 21.693 RON | 19.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 153.762 RON | 153.762 RON | 92.222 RON | 59.806 RON | 61.540 RON | 64.734 RON | 0 RON | 64.734 RON | 60.691 RON | 4.043 RON | 32.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 155.897 RON | 155.897 RON | 93.755 RON | 59.954 RON | 62.142 RON | 123.281 RON | 0 RON | 123.281 RON | 120.645 RON | 2.636 RON | 46.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 96.328 RON | 96.328 RON | 100.770 RON | −5.290 RON | −4.442 RON | 121.153 RON | 0 RON | 121.153 RON | 115.355 RON | 5.798 RON | 66.619 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOGEA CEZAR EMILIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.290 RON)
Cifra de Afaceri 2023
96,3 K RON
Rezultat Net 2023
−5,3 K RON
Total Active 2023
121,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 153,8 K RON | 155,9 K RON | 96,3 K RON |
| Venituri totale | 18,2 K RON | 153,8 K RON | 155,9 K RON | 96,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,3 K RON | 92,2 K RON | 93,8 K RON | 100,8 K RON |
| Rezultat net | 685 RON | 59,8 K RON | 60,0 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 165,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante121,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,6 K RON
Creanțe30,0 K RON
Numerar24,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,45 |
| Durata stocaj (zile) | 252 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,21 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-5,5%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21,7 K RON | 22,6 K RON | 96,1% |
| 2021 | 4,0 K RON | 64,7 K RON | 6,3% |
| 2022 | 2,6 K RON | 123,3 K RON | 2,1% |
| 2023 | 5,8 K RON | 121,2 K RON | 4,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 153,8 K RON | 155,9 K RON | 96,3 K RON | ▼ 38,2% |
| Rezultat net | 685 RON | 59,8 K RON | 60,0 K RON | −5,3 K RON | ▼ 108,8% |
| Total active | 22,6 K RON | 64,7 K RON | 123,3 K RON | 121,2 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 885 RON | 60,7 K RON | 120,6 K RON | 115,4 K RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 21,7 K RON | 4,0 K RON | 2,6 K RON | 5,8 K RON | ▲ 120,0% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 16,01 | 46,77 | 20,90 | ▼ 55,3% |
| Marjă netă (%) | 3,77 | 38,90 | 38,46 | -5,49 | ▼ 114,3% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (20.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 165,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.