ONEST COFFEE S.R.L.
CUI: 41355132
J2019008810407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41355132
Cod înmatriculare
J2019008810407
EUID
ROONRC.J2019008810407
Data înmatriculării
2019-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MATEI VOIEVOD, 102, 21457, 2, CORP A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MATEI VOIEVOD
Număr:
102
Cod poștal:
21457
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.378 RON | 70.378 RON | 36.071 RON | 32.196 RON | 34.307 RON | 38.856 RON | 4.910 RON | 33.946 RON | 32.396 RON | 6.460 RON | 0 RON | 5.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 83.666 RON | 83.666 RON | 54.915 RON | 26.321 RON | 28.751 RON | 76.081 RON | 3.682 RON | 72.399 RON | 58.717 RON | 17.364 RON | 3.173 RON | 33.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 133.679 RON | 133.679 RON | 100.478 RON | 29.671 RON | 33.201 RON | 131.463 RON | 2.933 RON | 128.530 RON | 88.387 RON | 43.076 RON | 11.257 RON | 84.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 155.997 RON | 155.997 RON | 139.914 RON | 12.105 RON | 16.083 RON | 163.515 RON | 2.185 RON | 161.330 RON | 100.493 RON | 63.022 RON | 11.275 RON | 88.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 123.974 RON | 123.974 RON | 115.847 RON | 3.905 RON | 8.127 RON | 143.881 RON | 1.436 RON | 142.445 RON | 104.398 RON | 39.483 RON | 3.041 RON | 47.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 184.089 RON | 189.503 RON | 243.458 RON | −53.955 RON | −53.955 RON | 174.385 RON | 7.600 RON | 166.785 RON | 50.443 RON | 123.942 RON | 6.740 RON | 123.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARCAŞ SEBASTIAN IOAN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de mobilă
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Alte activități poștale și de curier
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.955 RON)
Cifra de Afaceri 2024
184,1 K RON
Rezultat Net 2024
−54,0 K RON
Total Active 2024
174,4 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,4 K RON | 83,7 K RON | 133,7 K RON | 156,0 K RON | 124,0 K RON | 184,1 K RON |
| Venituri totale | 70,4 K RON | 83,7 K RON | 133,7 K RON | 156,0 K RON | 124,0 K RON | 189,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,1 K RON | 54,9 K RON | 100,5 K RON | 139,9 K RON | 115,8 K RON | 243,5 K RON |
| Rezultat net | 32,2 K RON | 26,3 K RON | 29,7 K RON | 12,1 K RON | 3,9 K RON | −54,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 196,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,29 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,6 K RON (4.4%)
Active circulante166,8 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,7 K RON
Creanțe123,5 K RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,31 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 245 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,3%
Marjă netă
-29,3%
ROA
-30,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,5 K RON | 38,9 K RON | 16,6% |
| 2020 | 17,4 K RON | 76,1 K RON | 22,8% |
| 2021 | 43,1 K RON | 131,5 K RON | 32,8% |
| 2022 | 63,0 K RON | 163,5 K RON | 38,5% |
| 2023 | 39,5 K RON | 143,9 K RON | 27,4% |
| 2024 | 123,9 K RON | 174,4 K RON | 71,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,4 K RON | 83,7 K RON | 133,7 K RON | 156,0 K RON | 124,0 K RON | 184,1 K RON | ▲ 48,5% |
| Rezultat net | 32,2 K RON | 26,3 K RON | 29,7 K RON | 12,1 K RON | 3,9 K RON | −54,0 K RON | ▼ 1.481,7% |
| Total active | 38,9 K RON | 76,1 K RON | 131,5 K RON | 163,5 K RON | 143,9 K RON | 174,4 K RON | ▲ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 32,4 K RON | 58,7 K RON | 88,4 K RON | 100,5 K RON | 104,4 K RON | 50,4 K RON | ▼ 51,7% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 17,4 K RON | 43,1 K RON | 63,0 K RON | 39,5 K RON | 123,9 K RON | ▲ 213,9% |
| Lichiditate curentă | 5,25 | 4,17 | 2,98 | 2,56 | 3,61 | 1,35 | ▼ 62,7% |
| Marjă netă (%) | 45,75 | 31,46 | 22,20 | 7,76 | 3,15 | -29,31 | ▼ 1.030,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 82 | 77 | 44 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.