ANNERAI CAT S.R.L.
CUI: 41358813
J2019008836405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41358813
Cod înmatriculare
J2019008836405
EUID
ROONRC.J2019008836405
Data înmatriculării
2019-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NUFERILOR, 40-48, A2, D, 2, 10, 13621, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NUFERILOR
Număr:
40-48
Bloc:
A2
Scară:
D
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
13621
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.330 RON | 102.330 RON | 58.452 RON | 42.855 RON | 43.878 RON | 90.524 RON | 122 RON | 90.402 RON | 43.055 RON | 47.469 RON | 17.503 RON | 50.525 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 203.800 RON | 208.727 RON | 229.063 RON | −22.274 RON | −20.336 RON | 82.325 RON | 0 RON | 82.325 RON | 3.298 RON | 79.027 RON | 0 RON | 79.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 297.933 RON | 297.933 RON | 285.035 RON | 9.199 RON | 12.898 RON | 64.144 RON | 5.686 RON | 58.458 RON | 12.496 RON | 51.648 RON | 0 RON | 53.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 999.788 RON | 999.790 RON | 975.900 RON | 15.605 RON | 23.890 RON | 498.695 RON | 355.771 RON | 142.924 RON | 33.844 RON | 464.851 RON | 0 RON | 132.153 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.165.396 RON | 1.165.398 RON | 1.092.336 RON | 61.280 RON | 73.062 RON | 474.687 RON | 355.211 RON | 119.476 RON | 95.124 RON | 379.563 RON | 0 RON | 94.893 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN RALUCA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
1,17 M RON
Rezultat Net 2023
61,3 K RON
Total Active 2023
474,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,3 K RON | 203,8 K RON | 297,9 K RON | 999,8 K RON | 1,17 M RON |
| Venituri totale | 102,3 K RON | 208,7 K RON | 297,9 K RON | 999,8 K RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 58,5 K RON | 229,1 K RON | 285,0 K RON | 975,9 K RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | 42,9 K RON | −22,3 K RON | 9,2 K RON | 15,6 K RON | 61,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate355,2 K RON (74.8%)
Active circulante119,5 K RON (25.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe94,9 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,28 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,3%
Marjă netă
5,3%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,5 K RON | 90,5 K RON | 52,4% |
| 2020 | 79,0 K RON | 82,3 K RON | 96,0% |
| 2021 | 51,6 K RON | 64,1 K RON | 80,5% |
| 2022 | 464,9 K RON | 498,7 K RON | 93,2% |
| 2023 | 379,6 K RON | 474,7 K RON | 80,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,3 K RON | 203,8 K RON | 297,9 K RON | 999,8 K RON | 1,17 M RON | ▲ 16,6% |
| Rezultat net | 42,9 K RON | −22,3 K RON | 9,2 K RON | 15,6 K RON | 61,3 K RON | ▲ 292,7% |
| Total active | 90,5 K RON | 82,3 K RON | 64,1 K RON | 498,7 K RON | 474,7 K RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 43,1 K RON | 3,3 K RON | 12,5 K RON | 33,8 K RON | 95,1 K RON | ▲ 181,1% |
| Datorii totale | 47,5 K RON | 79,0 K RON | 51,6 K RON | 464,9 K RON | 379,6 K RON | ▼ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 1,90 | 1,04 | 1,13 | 0,31 | 0,31 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 41,88 | -10,93 | 3,09 | 1,56 | 5,26 | ▲ 237,2% |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 70 | 46 | 63 | ▲ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (61,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.