NEO TAPI METROPOLITAN S.R.L.

CUI: 41380705 J2019009052406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41380705
Cod înmatriculare J2019009052406
EUID ROONRC.J2019009052406
Data înmatriculării 2019-07-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 19, 56, 2, 8, 80, 31734, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: CAMIL RESSU
Număr: 19
Bloc: 56
Scară: 2
Etaj: 8
Apartament: 80
Cod poștal: 31734

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 16.356 RON 16.356 RON 12.375 RON 3.531 RON 3.981 RON 4.205 RON 0 RON 4.205 RON 3.731 RON 474 RON 0 RON 672 RON 0 RON 0 RON 0
2020 55.654 RON 55.654 RON 39.627 RON 14.974 RON 16.027 RON 19.861 RON 0 RON 19.861 RON 18.705 RON 1.156 RON 0 RON 2.235 RON 0 RON 0 RON 0
2021 84.715 RON 84.715 RON 58.011 RON 24.213 RON 26.704 RON 43.758 RON 0 RON 43.758 RON 42.918 RON 840 RON 0 RON 1.184 RON 0 RON 0 RON 1
2022 73.200 RON 73.200 RON 68.399 RON 2.649 RON 4.801 RON 5.017 RON 0 RON 5.017 RON 2.889 RON 2.128 RON 0 RON 1.661 RON 0 RON 0 RON 0
2023 73.280 RON 73.280 RON 68.827 RON 4.211 RON 4.453 RON 12.468 RON 0 RON 12.468 RON 7.100 RON 5.368 RON 9 RON 2.660 RON 0 RON 0 RON 1
2024 82.731 RON 82.731 RON 79.824 RON 460 RON 2.907 RON 6.088 RON 0 RON 6.088 RON 700 RON 5.388 RON 1.300 RON 223 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STOICA DAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
82,7 K RON
Rezultat Net 2024
460 RON
Total Active 2024
6,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 16,4 K RON 55,7 K RON 84,7 K RON 73,2 K RON 73,3 K RON 82,7 K RON
Venituri totale 16,4 K RON 55,7 K RON 84,7 K RON 73,2 K RON 73,3 K RON 82,7 K RON
Cheltuieli totale 12,4 K RON 39,6 K RON 58,0 K RON 68,4 K RON 68,8 K RON 79,8 K RON
Rezultat net 3,5 K RON 15,0 K RON 24,2 K RON 2,6 K RON 4,2 K RON 460 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 101,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,13 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,89 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,85 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,3 K RON
Creanțe223 RON
Numerar4,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 63,64
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 370,99
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,5%
Marjă netă
0,6%
ROA
7,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 474 RON 4,2 K RON 11,3%
2020 1,2 K RON 19,9 K RON 5,8%
2021 840 RON 43,8 K RON 1,9%
2022 2,1 K RON 5,0 K RON 42,4%
2023 5,4 K RON 12,5 K RON 43,1%
2024 5,4 K RON 6,1 K RON 88,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 16,4 K RON 55,7 K RON 84,7 K RON 73,2 K RON 73,3 K RON 82,7 K RON ▲ 12,9%
Rezultat net 3,5 K RON 15,0 K RON 24,2 K RON 2,6 K RON 4,2 K RON 460 RON ▼ 89,1%
Total active 4,2 K RON 19,9 K RON 43,8 K RON 5,0 K RON 12,5 K RON 6,1 K RON ▼ 51,2%
Capitaluri proprii 3,7 K RON 18,7 K RON 42,9 K RON 2,9 K RON 7,1 K RON 700 RON ▼ 90,1%
Datorii totale 474 RON 1,2 K RON 840 RON 2,1 K RON 5,4 K RON 5,4 K RON ▲ 0,4%
Lichiditate curentă 8,87 17,18 52,09 2,36 2,32 1,13 ▼ 51,4%
Marjă netă (%) 21,59 26,91 28,58 3,62 5,75 0,56 ▼ 90,3%
Scor bonitate 87 100 100 70 82 57 ▼ 30,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (460 RON).
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.