ZAIETZ PAGADI S.R.L.
CUI: 38977470
J2019009735404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38977470
Cod înmatriculare
J2019009735404
EUID
ROONRC.J2019009735404
Data înmatriculării
2019-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, BĂIUŢ, 11A, M29bis, A, 6, 28, 6, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
BĂIUŢ
Număr:
11A
Bloc:
M29bis
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
28
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 237.231 RON | 241.433 RON | 218.277 RON | 22.062 RON | 23.156 RON | 88.136 RON | 55.173 RON | 32.963 RON | 16.363 RON | 71.773 RON | 0 RON | 12.006 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 405.464 RON | 405.464 RON | 281.159 RON | 123.444 RON | 124.305 RON | 178.837 RON | 39.352 RON | 139.485 RON | 139.806 RON | 39.031 RON | 395 RON | 124.578 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 667.782 RON | 671.143 RON | 711.824 RON | −43.623 RON | −40.681 RON | 194.618 RON | 42.441 RON | 152.177 RON | −3.816 RON | 198.434 RON | 59 RON | 122.694 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 834.201 RON | 866.839 RON | 1.348.134 RON | −487.272 RON | −481.295 RON | 34.961 RON | 2.887 RON | 32.074 RON | −491.088 RON | 526.049 RON | 126 RON | 24.122 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.400.947 RON | 1.410.277 RON | 1.654.121 RON | −255.694 RON | −243.844 RON | 40.180 RON | 0 RON | 40.180 RON | −746.783 RON | 786.963 RON | 294 RON | 29.544 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.503.518 RON | 1.553.913 RON | 2.064.358 RON | −510.445 RON | −510.445 RON | 138.961 RON | 86.476 RON | 52.485 RON | −1.257.228 RON | 1.396.189 RON | 294 RON | 92.094 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIOCEL DANIEL-NICHITA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.257.228 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−510.445 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1004.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,50 M RON
Rezultat Net 2024
−510,4 K RON
Total Active 2024
139,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,2 K RON | 405,5 K RON | 667,8 K RON | 834,2 K RON | 1,40 M RON | 1,50 M RON |
| Venituri totale | 241,4 K RON | 405,5 K RON | 671,1 K RON | 866,8 K RON | 1,41 M RON | 1,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 218,3 K RON | 281,2 K RON | 711,8 K RON | 1,35 M RON | 1,65 M RON | 2,06 M RON |
| Rezultat net | 22,1 K RON | 123,4 K RON | −43,6 K RON | −487,3 K RON | −255,7 K RON | −510,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.257.228 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,5 K RON (62.2%)
Active circulante52,5 K RON (37.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri294 RON
Creanțe92,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.114,01 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,33 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,0%
Marjă netă
-34,0%
ROA
-367,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,8 K RON | 88,1 K RON | 81,4% |
| 2020 | 39,0 K RON | 178,8 K RON | 21,8% |
| 2021 | 198,4 K RON | 194,6 K RON | 102,0% |
| 2022 | 526,0 K RON | 35,0 K RON | 1.504,7% |
| 2023 | 787,0 K RON | 40,2 K RON | 1.958,6% |
| 2024 | 1,40 M RON | 139,0 K RON | 1.004,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,2 K RON | 405,5 K RON | 667,8 K RON | 834,2 K RON | 1,40 M RON | 1,50 M RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | 22,1 K RON | 123,4 K RON | −43,6 K RON | −487,3 K RON | −255,7 K RON | −510,4 K RON | ▼ 99,6% |
| Total active | 88,1 K RON | 178,8 K RON | 194,6 K RON | 35,0 K RON | 40,2 K RON | 139,0 K RON | ▲ 245,8% |
| Capitaluri proprii | 16,4 K RON | 139,8 K RON | −3,8 K RON | −491,1 K RON | −746,8 K RON | −1,26 M RON | ▼ 68,4% |
| Datorii totale | 71,8 K RON | 39,0 K RON | 198,4 K RON | 526,0 K RON | 787,0 K RON | 1,40 M RON | ▲ 77,4% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 3,57 | 0,77 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | ▼ 26,4% |
| Marjă netă (%) | 9,30 | 30,45 | -6,53 | -58,41 | -18,25 | -33,95 | ▼ 86,0% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 24 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1004.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.