RIVER TOWER PROJECT S.R.L.
CUI: 41445448
J2019009816404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41445448
Cod înmatriculare
J2019009816404
EUID
ROONRC.J2019009816404
Data înmatriculării
2019-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 319 H, 15, 6, CLĂDIREA LONDON ,BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
319 H
Etaj:
15
Completare adresă:
CLĂDIREA LONDON ,BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 228.581 RON | −228.581 RON | −228.581 RON | 110.647.087 RON | 106.498.243 RON | 4.148.844 RON | 68.340.979 RON | 42.306.108 RON | 0 RON | 4.142.888 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 335.380 RON | 921.078 RON | −585.698 RON | −585.698 RON | 185.720.267 RON | 177.187.228 RON | 8.533.039 RON | 67.755.281 RON | 117.965.666 RON | 0 RON | 8.487.561 RON | 0 RON | 680 RON | 3 |
| 2021 | 27.534 RON | 429.423 RON | 1.139.129 RON | −917.543 RON | −709.706 RON | 269.498.687 RON | 265.795.194 RON | 3.703.493 RON | 66.822.381 RON | 202.676.997 RON | 0 RON | 3.520.115 RON | 0 RON | 691 RON | 2 |
| 2022 | 633.500 RON | 1.520.650 RON | 16.583.730 RON | −15.063.080 RON | −15.063.080 RON | 312.950.242 RON | 311.225.101 RON | 1.725.141 RON | 51.759.301 RON | 258.318.054 RON | 0 RON | 1.574.406 RON | 62.080 RON | 389 RON | 2 |
| 2023 | 2.445.149 RON | 2.817.235 RON | 31.236.087 RON | −28.418.852 RON | −28.418.852 RON | 325.056.229 RON | 320.699.820 RON | 4.356.409 RON | 23.340.450 RON | 301.668.185 RON | 0 RON | 2.456.196 RON | 80.000 RON | 32.406 RON | 2 |
| 2024 | 6.792.487 RON | 7.154.862 RON | 38.142.150 RON | −30.987.288 RON | −30.987.288 RON | 353.513.987 RON | 314.844.669 RON | 38.669.318 RON | 12.353.162 RON | 340.641.045 RON | 0 RON | 1.692.883 RON | 532.125 RON | 12.345 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR ADINEL
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.987.288 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,79 M RON
Rezultat Net 2024
−30,99 M RON
Total Active 2024
353,51 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 27,5 K RON | 633,5 K RON | 2,45 M RON | 6,79 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 335,4 K RON | 429,4 K RON | 1,52 M RON | 2,82 M RON | 7,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 228,6 K RON | 921,1 K RON | 1,14 M RON | 16,58 M RON | 31,24 M RON | 38,14 M RON |
| Rezultat net | −228,6 K RON | −585,7 K RON | −917,5 K RON | −15,06 M RON | −28,42 M RON | −30,99 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate314,84 M RON (89.1%)
Active circulante38,67 M RON (10.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,69 M RON
Numerar1,98 M RON
Alte active circulante35,00 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,01 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-456,2%
Marjă netă
-456,2%
ROA
-8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,31 M RON | 110,65 M RON | 38,2% |
| 2020 | 117,97 M RON | 185,72 M RON | 63,5% |
| 2021 | 202,68 M RON | 269,50 M RON | 75,2% |
| 2022 | 258,32 M RON | 312,95 M RON | 82,5% |
| 2023 | 301,67 M RON | 325,06 M RON | 92,8% |
| 2024 | 340,64 M RON | 353,51 M RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 27,5 K RON | 633,5 K RON | 2,45 M RON | 6,79 M RON | ▲ 177,8% |
| Rezultat net | −228,6 K RON | −585,7 K RON | −917,5 K RON | −15,06 M RON | −28,42 M RON | −30,99 M RON | ▼ 9,0% |
| Total active | 110,65 M RON | 185,72 M RON | 269,50 M RON | 312,95 M RON | 325,06 M RON | 353,51 M RON | ▲ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 68,34 M RON | 67,76 M RON | 66,82 M RON | 51,76 M RON | 23,34 M RON | 12,35 M RON | ▼ 47,1% |
| Datorii totale | 42,31 M RON | 117,97 M RON | 202,68 M RON | 258,32 M RON | 301,67 M RON | 340,64 M RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | ▲ 688,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -3.332,40 | -2.377,76 | -1.162,25 | -456,20 | ▲ 60,7% |
| Scor bonitate | 45 | 33 | 25 | 32 | 33 | 33 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.