PDMEDIA TOUR GROUP S.R.L.
CUI: 41464733
J2019010030404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41464733
Cod înmatriculare
J2019010030404
EUID
ROONRC.J2019010030404
Data înmatriculării
2019-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DINICU GOLESCU, 39, 5, 3, 66, 10867, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DINICU GOLESCU
Număr:
39
Bloc:
5
Scară:
3
Apartament:
66
Cod poștal:
10867
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.020 RON | 295.020 RON | 4.900 RON | 281.270 RON | 290.120 RON | 285.920 RON | 0 RON | 285.920 RON | 281.470 RON | 4.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 298.006 RON | 298.006 RON | 262.500 RON | 26.566 RON | 35.506 RON | 308.110 RON | 0 RON | 308.110 RON | 308.036 RON | 74 RON | 0 RON | −5.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 98.450 RON | 98.450 RON | 87.605 RON | 7.891 RON | 10.845 RON | 317.111 RON | 0 RON | 317.111 RON | 315.927 RON | 1.184 RON | 0 RON | 38.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 293.588 RON | 293.588 RON | 283.588 RON | 1.193 RON | 10.000 RON | 321.128 RON | 0 RON | 321.128 RON | 317.120 RON | 4.008 RON | 0 RON | 1.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 294.882 RON | 294.882 RON | 208.869 RON | 72.251 RON | 86.013 RON | 389.461 RON | 0 RON | 389.461 RON | 389.371 RON | 90 RON | 0 RON | 32.091 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 258.349 RON | 258.349 RON | 233.651 RON | 20.746 RON | 24.698 RON | 486.249 RON | 9.478 RON | 476.771 RON | 410.117 RON | 76.132 RON | 0 RON | 4.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 75.885 RON | 75.885 RON | 49.803 RON | 22.133 RON | 26.082 RON | 433.066 RON | 7.853 RON | 425.213 RON | 432.250 RON | 816 RON | 54.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PODARU BOGDAN-MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
75,9 K RON
Rezultat Net 2025
22,1 K RON
Total Active 2025
433,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,0 K RON | 298,0 K RON | 98,5 K RON | 293,6 K RON | 294,9 K RON | 258,3 K RON | 75,9 K RON |
| Venituri totale | 295,0 K RON | 298,0 K RON | 98,5 K RON | 293,6 K RON | 294,9 K RON | 258,3 K RON | 75,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,9 K RON | 262,5 K RON | 87,6 K RON | 283,6 K RON | 208,9 K RON | 233,7 K RON | 49,8 K RON |
| Rezultat net | 281,3 K RON | 26,6 K RON | 7,9 K RON | 1,2 K RON | 72,3 K RON | 20,7 K RON | 22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 153,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 521,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 454,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 454,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 530,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,9 K RON (1.8%)
Active circulante425,2 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,5 K RON
Numerar370,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,39 |
| Durata stocaj (zile) | 262 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,4%
Marjă netă
29,2%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,5 K RON | 285,9 K RON | 1,6% |
| 2020 | 74 RON | 308,1 K RON | 0,0% |
| 2021 | 1,2 K RON | 317,1 K RON | 0,4% |
| 2022 | 4,0 K RON | 321,1 K RON | 1,3% |
| 2023 | 90 RON | 389,5 K RON | 0,0% |
| 2024 | 76,1 K RON | 486,2 K RON | 15,7% |
| 2025 | 816 RON | 433,1 K RON | 0,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,0 K RON | 298,0 K RON | 98,5 K RON | 293,6 K RON | 294,9 K RON | 258,3 K RON | 75,9 K RON | ▼ 70,6% |
| Rezultat net | 281,3 K RON | 26,6 K RON | 7,9 K RON | 1,2 K RON | 72,3 K RON | 20,7 K RON | 22,1 K RON | ▲ 6,7% |
| Total active | 285,9 K RON | 308,1 K RON | 317,1 K RON | 321,1 K RON | 389,5 K RON | 486,2 K RON | 433,1 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 281,5 K RON | 308,0 K RON | 315,9 K RON | 317,1 K RON | 389,4 K RON | 410,1 K RON | 432,3 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 74 RON | 1,2 K RON | 4,0 K RON | 90 RON | 76,1 K RON | 816 RON | ▼ 98,9% |
| Lichiditate curentă | 64,25 | 4.163,65 | 267,83 | 80,12 | 4.327,34 | 6,26 | 521,09 | ▲ 8.221,0% |
| Marjă netă (%) | 95,34 | 8,91 | 8,02 | 0,41 | 24,50 | 8,03 | 29,17 | ▲ 263,3% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 75 | 77 | 95 | 75 | 95 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (521.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.