ARITMETICĂ MENTALĂ S.R.L.
CUI: 41477989
J2019010198409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41477989
Cod înmatriculare
J2019010198409
EUID
ROONRC.J2019010198409
Data înmatriculării
2019-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CRICOVUL SĂRAT, 9, N27, 4, PARTER, 47, 41535, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CRICOVUL SĂRAT
Număr:
9
Bloc:
N27
Scară:
4
Etaj:
PARTER
Apartament:
47
Cod poștal:
41535
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.668 RON | 10.668 RON | 71 RON | 10.277 RON | 10.597 RON | 11.132 RON | 99 RON | 11.033 RON | 10.487 RON | 645 RON | 0 RON | 607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 207.554 RON | 207.557 RON | 39.584 RON | 162.400 RON | 167.973 RON | 166.985 RON | 2.678 RON | 164.307 RON | 162.652 RON | 4.565 RON | 0 RON | 9.916 RON | 0 RON | 232 RON | 1 |
| 2021 | 359.288 RON | 359.298 RON | 179.108 RON | 176.831 RON | 180.190 RON | 217.635 RON | 2.678 RON | 214.957 RON | 177.083 RON | 40.784 RON | 555 RON | 39.470 RON | 0 RON | 232 RON | 1 |
| 2022 | 141.357 RON | 141.383 RON | 232.193 RON | −92.145 RON | −90.810 RON | 289.953 RON | 183.029 RON | 106.924 RON | 84.938 RON | 204.480 RON | 0 RON | 103.153 RON | 535 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 162.340 RON | 162.515 RON | 306.954 RON | −146.068 RON | −144.439 RON | 218.314 RON | 171.695 RON | 46.619 RON | −61.130 RON | 279.444 RON | 0 RON | 44.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 406.625 RON | 440.883 RON | 411.262 RON | 20.497 RON | 29.621 RON | 211.082 RON | 163.030 RON | 48.052 RON | −40.633 RON | 255.158 RON | 18.298 RON | 19.809 RON | 0 RON | 3.443 RON | 3 |
| 2025 | 528.267 RON | 530.187 RON | 386.868 RON | 132.019 RON | 143.319 RON | 355.781 RON | 151.180 RON | 204.601 RON | 91.386 RON | 268.424 RON | 27.653 RON | 163.914 RON | 1.430 RON | 5.459 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LACOVIȘTE MONICA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
528,3 K RON
Rezultat Net 2025
132,0 K RON
Total Active 2025
355,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 207,6 K RON | 359,3 K RON | 141,4 K RON | 162,3 K RON | 406,6 K RON | 528,3 K RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 207,6 K RON | 359,3 K RON | 141,4 K RON | 162,5 K RON | 440,9 K RON | 530,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 71 RON | 39,6 K RON | 179,1 K RON | 232,2 K RON | 307,0 K RON | 411,3 K RON | 386,9 K RON |
| Rezultat net | 10,3 K RON | 162,4 K RON | 176,8 K RON | −92,1 K RON | −146,1 K RON | 20,5 K RON | 132,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 510,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,2 K RON (42.5%)
Active circulante204,6 K RON (57.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,7 K RON
Creanțe163,9 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,10 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,22 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,1%
Marjă netă
25,0%
ROA
37,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 645 RON | 11,1 K RON | 5,8% |
| 2020 | 4,6 K RON | 167,0 K RON | 2,7% |
| 2021 | 40,8 K RON | 217,6 K RON | 18,7% |
| 2022 | 204,5 K RON | 290,0 K RON | 70,5% |
| 2023 | 279,4 K RON | 218,3 K RON | 128,0% |
| 2024 | 255,2 K RON | 211,1 K RON | 120,9% |
| 2025 | 268,4 K RON | 355,8 K RON | 75,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 207,6 K RON | 359,3 K RON | 141,4 K RON | 162,3 K RON | 406,6 K RON | 528,3 K RON | ▲ 29,9% |
| Rezultat net | 10,3 K RON | 162,4 K RON | 176,8 K RON | −92,1 K RON | −146,1 K RON | 20,5 K RON | 132,0 K RON | ▲ 544,1% |
| Total active | 11,1 K RON | 167,0 K RON | 217,6 K RON | 290,0 K RON | 218,3 K RON | 211,1 K RON | 355,8 K RON | ▲ 68,6% |
| Capitaluri proprii | 10,5 K RON | 162,7 K RON | 177,1 K RON | 84,9 K RON | −61,1 K RON | −40,6 K RON | 91,4 K RON | ▲ 324,9% |
| Datorii totale | 645 RON | 4,6 K RON | 40,8 K RON | 204,5 K RON | 279,4 K RON | 255,2 K RON | 268,4 K RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 17,11 | 35,99 | 5,27 | 0,52 | 0,17 | 0,19 | 0,76 | ▲ 304,8% |
| Marjă netă (%) | 96,33 | 78,24 | 49,22 | -65,19 | -89,98 | 5,04 | 24,99 | ▲ 395,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 30 | 19 | 50 | 73 | ▲ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (132,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.