INSTA SOURCE GROUP S.R.L.
CUI: 41497293
J2019010421408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41497293
Cod înmatriculare
J2019010421408
EUID
ROONRC.J2019010421408
Data înmatriculării
2019-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOAMNA GHICA, 32B, T3, 12, 1201, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DOAMNA GHICA
Număr:
32B
Bloc:
T3
Etaj:
12
Apartament:
1201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 458.844 RON | 459.085 RON | 364.589 RON | 90.826 RON | 94.496 RON | 148.832 RON | 18.196 RON | 130.636 RON | 92.826 RON | 56.006 RON | 0 RON | 23.274 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.390.734 RON | 1.410.153 RON | 1.109.292 RON | 289.365 RON | 300.861 RON | 477.850 RON | 28.692 RON | 449.158 RON | 356.928 RON | 120.922 RON | 0 RON | 115.512 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 893.999 RON | 900.253 RON | 924.197 RON | −30.881 RON | −23.944 RON | 495.950 RON | 193.405 RON | 302.545 RON | 310.257 RON | 186.504 RON | 0 RON | 114.898 RON | 0 RON | 811 RON | 9 |
| 2022 | 917.121 RON | 921.498 RON | 840.182 RON | 74.123 RON | 81.316 RON | 407.380 RON | 141.793 RON | 265.587 RON | 280.513 RON | 130.867 RON | 0 RON | 157.313 RON | 0 RON | 4.000 RON | 7 |
| 2023 | 1.423.110 RON | 1.426.154 RON | 755.124 RON | 658.364 RON | 671.030 RON | 935.937 RON | 145.565 RON | 790.372 RON | 883.852 RON | 52.085 RON | 0 RON | 602.545 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 520.652 RON | 520.695 RON | 865.566 RON | −356.074 RON | −344.871 RON | 387.061 RON | 85.434 RON | 301.627 RON | 342.133 RON | 46.682 RON | 0 RON | 287.689 RON | 0 RON | 1.754 RON | 5 |
| 2025 | 526.123 RON | 526.149 RON | 576.964 RON | −58.846 RON | −50.815 RON | 365.043 RON | 29.164 RON | 335.879 RON | 271.690 RON | 40.484 RON | 0 RON | 279.951 RON | 53.534 RON | 665 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEPĂDATU VALERICĂ
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.846 RON)
Cifra de Afaceri 2025
526,1 K RON
Rezultat Net 2025
−58,8 K RON
Total Active 2025
365,0 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 458,8 K RON | 1,39 M RON | 894,0 K RON | 917,1 K RON | 1,42 M RON | 520,7 K RON | 526,1 K RON |
| Venituri totale | 459,1 K RON | 1,41 M RON | 900,3 K RON | 921,5 K RON | 1,43 M RON | 520,7 K RON | 526,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 364,6 K RON | 1,11 M RON | 924,2 K RON | 840,2 K RON | 755,1 K RON | 865,6 K RON | 577,0 K RON |
| Rezultat net | 90,8 K RON | 289,4 K RON | −30,9 K RON | 74,1 K RON | 658,4 K RON | −356,1 K RON | −58,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 731,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,2 K RON (8%)
Active circulante335,9 K RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe280,0 K RON
Numerar55,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,88 |
| Durata încasare (zile) | 194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-16,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,0 K RON | 148,8 K RON | 37,6% |
| 2020 | 120,9 K RON | 477,9 K RON | 25,3% |
| 2021 | 186,5 K RON | 496,0 K RON | 37,6% |
| 2022 | 130,9 K RON | 407,4 K RON | 32,1% |
| 2023 | 52,1 K RON | 935,9 K RON | 5,6% |
| 2024 | 46,7 K RON | 387,1 K RON | 12,1% |
| 2025 | 40,5 K RON | 365,0 K RON | 11,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 458,8 K RON | 1,39 M RON | 894,0 K RON | 917,1 K RON | 1,42 M RON | 520,7 K RON | 526,1 K RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | 90,8 K RON | 289,4 K RON | −30,9 K RON | 74,1 K RON | 658,4 K RON | −356,1 K RON | −58,8 K RON | ▲ 83,5% |
| Total active | 148,8 K RON | 477,9 K RON | 496,0 K RON | 407,4 K RON | 935,9 K RON | 387,1 K RON | 365,0 K RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 92,8 K RON | 356,9 K RON | 310,3 K RON | 280,5 K RON | 883,9 K RON | 342,1 K RON | 271,7 K RON | ▼ 20,6% |
| Datorii totale | 56,0 K RON | 120,9 K RON | 186,5 K RON | 130,9 K RON | 52,1 K RON | 46,7 K RON | 40,5 K RON | ▼ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | 3,71 | 1,62 | 2,03 | 15,17 | 6,46 | 8,30 | ▲ 28,4% |
| Marjă netă (%) | 19,79 | 20,81 | -3,45 | 8,08 | 46,26 | -68,39 | -11,18 | ▲ 83,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 52 | 90 | 100 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (8.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 731,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.