CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L.
CUI: 41497978
J2019010442401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41497978
Cod înmatriculare
J2019010442401
EUID
ROONRC.J2019010442401
Data înmatriculării
2019-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 158, 2, PARTER, MODUL P193
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
158
Completare adresă:
PARTER, MODUL P193
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.286 RON | −1.286 RON | −1.286 RON | 1.034 RON | 0 RON | 1.034 RON | −1.086 RON | 2.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.476 RON | 11.476 RON | 64.730 RON | −53.546 RON | −53.254 RON | 489.535 RON | 37.398 RON | 452.137 RON | −54.632 RON | 544.167 RON | 0 RON | 11.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 81.748 RON | 81.753 RON | 1.159.065 RON | −1.078.130 RON | −1.077.312 RON | 305.449 RON | 49.115 RON | 256.334 RON | 233.379 RON | 72.248 RON | 0 RON | 24.144 RON | 0 RON | 178 RON | 5 |
| 2022 | 465.550 RON | 465.649 RON | 574.212 RON | −112.985 RON | −108.563 RON | 199.032 RON | 27.411 RON | 171.621 RON | 120.394 RON | 78.638 RON | 0 RON | 105.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 181.476 RON | 181.481 RON | 259.581 RON | −79.915 RON | −78.100 RON | 102.556 RON | 7.319 RON | 95.237 RON | 40.479 RON | 62.077 RON | 0 RON | 90.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 192.168 RON | 192.233 RON | 232.199 RON | −39.966 RON | −39.966 RON | 88.908 RON | 1.017 RON | 87.891 RON | 513 RON | 88.395 RON | 0 RON | 82.531 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FUGARU DUMITRU CORNEL
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.966 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
192,2 K RON
Rezultat Net 2024
−40,0 K RON
Total Active 2024
88,9 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,5 K RON | 81,7 K RON | 465,6 K RON | 181,5 K RON | 192,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 11,5 K RON | 81,8 K RON | 465,6 K RON | 181,5 K RON | 192,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 64,7 K RON | 1,16 M RON | 574,2 K RON | 259,6 K RON | 232,2 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −53,5 K RON | −1,08 M RON | −113,0 K RON | −79,9 K RON | −40,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 340,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (1.1%)
Active circulante87,9 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82,5 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,8%
Marjă netă
-20,8%
ROA
-45,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 1,0 K RON | 205,0% |
| 2020 | 544,2 K RON | 489,5 K RON | 111,2% |
| 2021 | 72,2 K RON | 305,4 K RON | 23,7% |
| 2022 | 78,6 K RON | 199,0 K RON | 39,5% |
| 2023 | 62,1 K RON | 102,6 K RON | 60,5% |
| 2024 | 88,4 K RON | 88,9 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,5 K RON | 81,7 K RON | 465,6 K RON | 181,5 K RON | 192,2 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −53,5 K RON | −1,08 M RON | −113,0 K RON | −79,9 K RON | −40,0 K RON | ▲ 50,0% |
| Total active | 1,0 K RON | 489,5 K RON | 305,4 K RON | 199,0 K RON | 102,6 K RON | 88,9 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −54,6 K RON | 233,4 K RON | 120,4 K RON | 40,5 K RON | 513 RON | ▼ 98,7% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 544,2 K RON | 72,2 K RON | 78,6 K RON | 62,1 K RON | 88,4 K RON | ▲ 42,4% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,83 | 3,55 | 2,18 | 1,53 | 0,99 | ▼ 35,2% |
| Marjă netă (%) | – | -466,59 | -1.318,85 | -24,27 | -44,04 | -20,80 | ▲ 52,8% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 72 | 72 | 54 | 38 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 340,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.