CASSA DIGITAL SOFTWARE S.R.L.
CUI: 41497978
J2019010442401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41497978
Cod înmatriculare
J2019010442401
EUID
ROONRC.J2019010442401
Data înmatriculării
2019-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 158, 2, PARTER, MODUL P193
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
158
Completare adresă:
PARTER, MODUL P193
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.286 RON | −1.286 RON | −1.286 RON | 1.034 RON | 0 RON | 1.034 RON | −1.086 RON | 2.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.476 RON | 11.476 RON | 64.730 RON | −53.546 RON | −53.254 RON | 489.535 RON | 37.398 RON | 452.137 RON | −54.632 RON | 544.167 RON | 0 RON | 11.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 81.748 RON | 81.753 RON | 1.159.065 RON | −1.078.130 RON | −1.077.312 RON | 305.449 RON | 49.115 RON | 256.334 RON | 233.379 RON | 72.248 RON | 0 RON | 24.144 RON | 0 RON | 178 RON | 5 |
| 2022 | 465.550 RON | 465.649 RON | 574.212 RON | −112.985 RON | −108.563 RON | 199.032 RON | 27.411 RON | 171.621 RON | 120.394 RON | 78.638 RON | 0 RON | 105.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 181.476 RON | 181.481 RON | 259.581 RON | −79.915 RON | −78.100 RON | 102.556 RON | 7.319 RON | 95.237 RON | 40.479 RON | 62.077 RON | 0 RON | 90.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 192.168 RON | 192.233 RON | 232.199 RON | −39.966 RON | −39.966 RON | 88.908 RON | 1.017 RON | 87.891 RON | 513 RON | 88.395 RON | 0 RON | 82.531 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 412.034 RON | 412.187 RON | 214.587 RON | 169.203 RON | 197.600 RON | 298.265 RON | 0 RON | 298.265 RON | 169.716 RON | 128.685 RON | 0 RON | 170.731 RON | 0 RON | 136 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FUGARU DUMITRU CORNEL
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
412,0 K RON
Rezultat Net 2025
169,2 K RON
Total Active 2025
298,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,5 K RON | 81,7 K RON | 465,6 K RON | 181,5 K RON | 192,2 K RON | 412,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 11,5 K RON | 81,8 K RON | 465,6 K RON | 181,5 K RON | 192,2 K RON | 412,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 64,7 K RON | 1,16 M RON | 574,2 K RON | 259,6 K RON | 232,2 K RON | 214,6 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −53,5 K RON | −1,08 M RON | −113,0 K RON | −79,9 K RON | −40,0 K RON | 169,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 434,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante298,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe170,7 K RON
Numerar127,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,41 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,0%
Marjă netă
41,1%
ROA
56,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 1,0 K RON | 205,0% |
| 2020 | 544,2 K RON | 489,5 K RON | 111,2% |
| 2021 | 72,2 K RON | 305,4 K RON | 23,7% |
| 2022 | 78,6 K RON | 199,0 K RON | 39,5% |
| 2023 | 62,1 K RON | 102,6 K RON | 60,5% |
| 2024 | 88,4 K RON | 88,9 K RON | 99,4% |
| 2025 | 128,7 K RON | 298,3 K RON | 43,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,5 K RON | 81,7 K RON | 465,6 K RON | 181,5 K RON | 192,2 K RON | 412,0 K RON | ▲ 114,4% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −53,5 K RON | −1,08 M RON | −113,0 K RON | −79,9 K RON | −40,0 K RON | 169,2 K RON | ▲ 523,4% |
| Total active | 1,0 K RON | 489,5 K RON | 305,4 K RON | 199,0 K RON | 102,6 K RON | 88,9 K RON | 298,3 K RON | ▲ 235,5% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −54,6 K RON | 233,4 K RON | 120,4 K RON | 40,5 K RON | 513 RON | 169,7 K RON | ▲ 32.983,0% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 544,2 K RON | 72,2 K RON | 78,6 K RON | 62,1 K RON | 88,4 K RON | 128,7 K RON | ▲ 45,6% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,83 | 3,55 | 2,18 | 1,53 | 0,99 | 2,32 | ▲ 133,1% |
| Marjă netă (%) | – | -466,59 | -1.318,85 | -24,27 | -44,04 | -20,80 | 41,07 | ▲ 297,5% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 72 | 72 | 54 | 38 | 100 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (169,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 434,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.