VELOCRISCAT S.R.L.
CUI: 41531816
J2019010868403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41531816
Cod înmatriculare
J2019010868403
EUID
ROONRC.J2019010868403
Data înmatriculării
2019-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 1, M1, 3, 28, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALEXANDRU OBREGIA
Număr:
1
Bloc:
M1
Etaj:
3
Apartament:
28
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.332 RON | 6.332 RON | 4.389 RON | 1.753 RON | 1.943 RON | 13.870 RON | 4.855 RON | 9.015 RON | 1.953 RON | 11.917 RON | 7.328 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.991 RON | 27.991 RON | 16.785 RON | 10.428 RON | 11.206 RON | 15.745 RON | 4.310 RON | 11.435 RON | 12.381 RON | 3.364 RON | 10.049 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.977 RON | 28.977 RON | 21.134 RON | 7.078 RON | 7.843 RON | 27.176 RON | 14.042 RON | 13.134 RON | 19.459 RON | 7.717 RON | 11.975 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 33.232 RON | 33.232 RON | 31.989 RON | 578 RON | 1.243 RON | 24.466 RON | 11.214 RON | 13.252 RON | 818 RON | 23.648 RON | 12.000 RON | 369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 33.583 RON | 41.983 RON | 69.193 RON | −27.629 RON | −27.210 RON | 17.452 RON | 8.386 RON | 9.066 RON | −26.811 RON | 44.263 RON | 2.470 RON | 671 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 53.173 RON | 57.013 RON | 57.249 RON | −805 RON | −236 RON | 12.589 RON | 5.558 RON | 7.031 RON | −27.617 RON | 40.206 RON | 2.700 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROESCU ADRIAN
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activități poștale și de curier
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.617 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−805 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 319.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
53,2 K RON
Rezultat Net 2024
−805 RON
Total Active 2024
12,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 28,0 K RON | 29,0 K RON | 33,2 K RON | 33,6 K RON | 53,2 K RON |
| Venituri totale | 6,3 K RON | 28,0 K RON | 29,0 K RON | 33,2 K RON | 42,0 K RON | 57,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 16,8 K RON | 21,1 K RON | 32,0 K RON | 69,2 K RON | 57,2 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 10,4 K RON | 7,1 K RON | 578 RON | −27,6 K RON | −805 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 56,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.617 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (44.1%)
Active circulante7,0 K RON (55.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe120 RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,69 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 443,11 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,9 K RON | 13,9 K RON | 85,9% |
| 2020 | 3,4 K RON | 15,7 K RON | 21,4% |
| 2021 | 7,7 K RON | 27,2 K RON | 28,4% |
| 2022 | 23,6 K RON | 24,5 K RON | 96,7% |
| 2023 | 44,3 K RON | 17,5 K RON | 253,6% |
| 2024 | 40,2 K RON | 12,6 K RON | 319,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 28,0 K RON | 29,0 K RON | 33,2 K RON | 33,6 K RON | 53,2 K RON | ▲ 58,3% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 10,4 K RON | 7,1 K RON | 578 RON | −27,6 K RON | −805 RON | ▲ 97,1% |
| Total active | 13,9 K RON | 15,7 K RON | 27,2 K RON | 24,5 K RON | 17,5 K RON | 12,6 K RON | ▼ 27,9% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | 12,4 K RON | 19,5 K RON | 818 RON | −26,8 K RON | −27,6 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 3,4 K RON | 7,7 K RON | 23,6 K RON | 44,3 K RON | 40,2 K RON | ▼ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 3,40 | 1,70 | 0,56 | 0,20 | 0,17 | ▼ 14,6% |
| Marjă netă (%) | 27,68 | 37,25 | 24,43 | 1,74 | -82,27 | -1,51 | ▲ 98,2% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 82 | 43 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 319.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.