CAFFE OLE INVEST S.R.L.
CUI: 41533230
J2019010889406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41533230
Cod înmatriculare
J2019010889406
EUID
ROONRC.J2019010889406
Data înmatriculării
2019-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Teodor Iliescu, plutonier aviator, 44, 11674, 1, DEMISOL, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Teodor Iliescu, plutonier aviator
Număr:
44
Cod poștal:
11674
Completare adresă:
DEMISOL, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 54.091 RON | −54.091 RON | −54.091 RON | 77.420 RON | 25.020 RON | 52.400 RON | −53.891 RON | 131.311 RON | 50.155 RON | 1.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 64.680 RON | −64.680 RON | −64.680 RON | 130.732 RON | 69.223 RON | 61.509 RON | −118.571 RON | 251.432 RON | 61.413 RON | 0 RON | 0 RON | 2.129 RON | 1 |
| 2021 | 24.750 RON | 24.750 RON | 45.483 RON | −21.475 RON | −20.733 RON | 155.335 RON | 88.524 RON | 66.811 RON | −140.046 RON | 296.887 RON | 66.691 RON | 0 RON | 0 RON | 1.506 RON | 1 |
| 2022 | 59.201 RON | 59.201 RON | 35.205 RON | 22.516 RON | 23.996 RON | 160.313 RON | 88.524 RON | 71.789 RON | −117.530 RON | 278.726 RON | 66.690 RON | 4.933 RON | 0 RON | 883 RON | 1 |
| 2023 | 550.814 RON | 550.814 RON | 231.364 RON | 313.941 RON | 319.450 RON | 453.464 RON | 259.925 RON | 193.539 RON | 196.411 RON | 257.313 RON | 19.032 RON | 170.651 RON | 0 RON | 260 RON | 1 |
| 2024 | 532.487 RON | 562.067 RON | 408.655 RON | 143.549 RON | 153.412 RON | 718.611 RON | 294.727 RON | 423.884 RON | 320.260 RON | 398.351 RON | 316.532 RON | 105.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACHE LOREDANA CLAUDIA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
532,5 K RON
Rezultat Net 2024
143,5 K RON
Total Active 2024
718,6 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 24,8 K RON | 59,2 K RON | 550,8 K RON | 532,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 24,8 K RON | 59,2 K RON | 550,8 K RON | 562,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,1 K RON | 64,7 K RON | 45,5 K RON | 35,2 K RON | 231,4 K RON | 408,7 K RON |
| Rezultat net | −54,1 K RON | −64,7 K RON | −21,5 K RON | 22,5 K RON | 313,9 K RON | 143,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 629,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate294,7 K RON (41%)
Active circulante423,9 K RON (59%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri316,5 K RON
Creanțe105,0 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,68 |
| Durata stocaj (zile) | 217 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,07 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,8%
Marjă netă
27,0%
ROA
20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,3 K RON | 77,4 K RON | 169,6% |
| 2020 | 251,4 K RON | 130,7 K RON | 192,3% |
| 2021 | 296,9 K RON | 155,3 K RON | 191,1% |
| 2022 | 278,7 K RON | 160,3 K RON | 173,9% |
| 2023 | 257,3 K RON | 453,5 K RON | 56,7% |
| 2024 | 398,4 K RON | 718,6 K RON | 55,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 24,8 K RON | 59,2 K RON | 550,8 K RON | 532,5 K RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | −54,1 K RON | −64,7 K RON | −21,5 K RON | 22,5 K RON | 313,9 K RON | 143,5 K RON | ▼ 54,3% |
| Total active | 77,4 K RON | 130,7 K RON | 155,3 K RON | 160,3 K RON | 453,5 K RON | 718,6 K RON | ▲ 58,5% |
| Capitaluri proprii | −53,9 K RON | −118,6 K RON | −140,0 K RON | −117,5 K RON | 196,4 K RON | 320,3 K RON | ▲ 63,1% |
| Datorii totale | 131,3 K RON | 251,4 K RON | 296,9 K RON | 278,7 K RON | 257,3 K RON | 398,4 K RON | ▲ 54,8% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,24 | 0,23 | 0,26 | 0,75 | 1,06 | ▲ 41,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -86,77 | 38,03 | 57,00 | 26,96 | ▼ 52,7% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 19 | 55 | 78 | 72 | ▼ 7,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (143,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 629,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.