INSOMNIAC DESIGN S.R.L.
CUI: 41538350
J2019010937400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41538350
Cod înmatriculare
J2019010937400
EUID
ROONRC.J2019010937400
Data înmatriculării
2019-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PRECUPEŢII VECHI, 70, 20687, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PRECUPEŢII VECHI
Număr:
70
Cod poștal:
20687
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 1.135 RON | 26.247 RON | −25.128 RON | −25.112 RON | 319 RON | 0 RON | 319 RON | −29.078 RON | 29.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1.710 RON | 19.244 RON | −17.534 RON | −17.534 RON | 105 RON | 0 RON | 105 RON | −46.612 RON | 46.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 6.117 RON | 91.531 RON | −85.414 RON | −85.414 RON | 1.847 RON | 0 RON | 1.847 RON | −132.026 RON | 133.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 425.025 RON | 462.932 RON | 452.995 RON | 8.424 RON | 9.937 RON | 8.995 RON | 0 RON | 8.995 RON | −123.602 RON | 132.597 RON | 0 RON | 3.933 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 316.694 RON | 320.679 RON | 301.012 RON | 10.817 RON | 19.667 RON | 16.810 RON | 0 RON | 16.810 RON | −112.784 RON | 129.594 RON | 0 RON | 14.888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOISEI CĂTĂLIN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
MC KEE JR DANIEL JOSEPH
administrator
Pennsylvania, S.U.A.
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−112.784 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 770.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
316,7 K RON
Rezultat Net 2024
10,8 K RON
Total Active 2024
16,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 425,0 K RON | 316,7 K RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 1,7 K RON | 6,1 K RON | 462,9 K RON | 320,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,2 K RON | 19,2 K RON | 91,5 K RON | 453,0 K RON | 301,0 K RON |
| Rezultat net | −25,1 K RON | −17,5 K RON | −85,4 K RON | 8,4 K RON | 10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 465,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−112.784 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,9 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,27 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
3,4%
ROA
64,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 29,4 K RON | 319 RON | 9.215,4% |
| 2021 | 46,7 K RON | 105 RON | 44.492,4% |
| 2022 | 133,9 K RON | 1,8 K RON | 7.248,1% |
| 2023 | 132,6 K RON | 9,0 K RON | 1.474,1% |
| 2024 | 129,6 K RON | 16,8 K RON | 770,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 425,0 K RON | 316,7 K RON | ▼ 25,5% |
| Rezultat net | −25,1 K RON | −17,5 K RON | −85,4 K RON | 8,4 K RON | 10,8 K RON | ▲ 28,4% |
| Total active | 319 RON | 105 RON | 1,8 K RON | 9,0 K RON | 16,8 K RON | ▲ 86,9% |
| Capitaluri proprii | −29,1 K RON | −46,6 K RON | −132,0 K RON | −123,6 K RON | −112,8 K RON | ▲ 8,8% |
| Datorii totale | 29,4 K RON | 46,7 K RON | 133,9 K RON | 132,6 K RON | 129,6 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,13 | ▲ 91,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 1,98 | 3,42 | ▲ 72,7% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 465,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 770.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.