HERABLUM S.R.L.
CUI: 41544212
J2019011025409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41544212
Cod înmatriculare
J2019011025409
EUID
ROONRC.J2019011025409
Data înmatriculării
2019-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DREPTĂŢII, 30, F7C, 2, 3, 64, 60893, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DREPTĂŢII
Număr:
30
Bloc:
F7C
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
64
Cod poștal:
60893
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.286 RON | 14.286 RON | 12.126 RON | 1.731 RON | 2.160 RON | 14.125 RON | 81 RON | 14.044 RON | 1.931 RON | 12.798 RON | 4.882 RON | 3.254 RON | 0 RON | 604 RON | 0 |
| 2020 | 234.068 RON | 234.068 RON | 187.415 RON | 39.773 RON | 46.653 RON | 64.649 RON | 0 RON | 64.649 RON | 41.704 RON | 25.359 RON | 44.399 RON | 7.740 RON | 0 RON | 2.414 RON | 0 |
| 2021 | 433.880 RON | 438.539 RON | 339.573 RON | 90.807 RON | 98.966 RON | 116.340 RON | 2.832 RON | 113.508 RON | 109.824 RON | 8.228 RON | 73.079 RON | 22.681 RON | 0 RON | 1.712 RON | 1 |
| 2022 | 369.719 RON | 386.152 RON | 403.388 RON | −20.911 RON | −17.236 RON | 99.129 RON | 6.600 RON | 92.529 RON | 63.649 RON | 37.076 RON | 70.125 RON | 7.573 RON | 0 RON | 1.596 RON | 1 |
| 2023 | 141.907 RON | 165.987 RON | 251.872 RON | −87.320 RON | −85.885 RON | 200.076 RON | 143.486 RON | 56.590 RON | −23.671 RON | 226.291 RON | 46.928 RON | 1.503 RON | 0 RON | 2.544 RON | 2 |
| 2024 | 260.407 RON | 269.486 RON | 177.330 RON | 89.540 RON | 92.156 RON | 202.326 RON | 100.846 RON | 101.480 RON | 65.869 RON | 137.518 RON | 24.144 RON | 31.499 RON | 0 RON | 1.061 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE MARIUS FLORENTIN
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
260,4 K RON
Rezultat Net 2024
89,5 K RON
Total Active 2024
202,3 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 234,1 K RON | 433,9 K RON | 369,7 K RON | 141,9 K RON | 260,4 K RON |
| Venituri totale | 14,3 K RON | 234,1 K RON | 438,5 K RON | 386,2 K RON | 166,0 K RON | 269,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,1 K RON | 187,4 K RON | 339,6 K RON | 403,4 K RON | 251,9 K RON | 177,3 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 39,8 K RON | 90,8 K RON | −20,9 K RON | −87,3 K RON | 89,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 331,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,8 K RON (49.8%)
Active circulante101,5 K RON (50.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,1 K RON
Creanțe31,5 K RON
Numerar45,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,79 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,27 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,4%
Marjă netă
34,4%
ROA
44,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,8 K RON | 14,1 K RON | 90,6% |
| 2020 | 25,4 K RON | 64,6 K RON | 39,2% |
| 2021 | 8,2 K RON | 116,3 K RON | 7,1% |
| 2022 | 37,1 K RON | 99,1 K RON | 37,4% |
| 2023 | 226,3 K RON | 200,1 K RON | 113,1% |
| 2024 | 137,5 K RON | 202,3 K RON | 68,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 234,1 K RON | 433,9 K RON | 369,7 K RON | 141,9 K RON | 260,4 K RON | ▲ 83,5% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 39,8 K RON | 90,8 K RON | −20,9 K RON | −87,3 K RON | 89,5 K RON | ▲ 202,5% |
| Total active | 14,1 K RON | 64,6 K RON | 116,3 K RON | 99,1 K RON | 200,1 K RON | 202,3 K RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 41,7 K RON | 109,8 K RON | 63,6 K RON | −23,7 K RON | 65,9 K RON | ▲ 378,3% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 25,4 K RON | 8,2 K RON | 37,1 K RON | 226,3 K RON | 137,5 K RON | ▼ 39,2% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 2,55 | 13,80 | 2,50 | 0,25 | 0,74 | ▲ 195,0% |
| Marjă netă (%) | 12,12 | 16,99 | 20,93 | -5,66 | -61,53 | 34,38 | ▲ 155,9% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 100 | 57 | 12 | 78 | ▲ 550,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (89,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.