ALI SOFT CONSULTING S.R.L.
CUI: 41544239
J2019011031406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41544239
Cod înmatriculare
J2019011031406
EUID
ROONRC.J2019011031406
Data înmatriculării
2019-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BARBU LĂUTARU, 2, 1, 4, 19, 011331, 1, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BARBU LĂUTARU
Număr:
2
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
011331
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.240 RON | 27.240 RON | 15.826 RON | 10.596 RON | 11.414 RON | 11.878 RON | 0 RON | 11.878 RON | 10.796 RON | 1.082 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 70.495 RON | 70.495 RON | 28.800 RON | 39.635 RON | 41.695 RON | 41.701 RON | 0 RON | 41.701 RON | 39.875 RON | 1.826 RON | 0 RON | 27.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.643 RON | 26.643 RON | 24.882 RON | 1.290 RON | 1.761 RON | 68.332 RON | 21.457 RON | 46.875 RON | 41.165 RON | 27.167 RON | 13.404 RON | 21.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 215.292 RON | 215.292 RON | 199.623 RON | 15.669 RON | 15.669 RON | 120.645 RON | 17.351 RON | 103.294 RON | 56.834 RON | 63.811 RON | 80.010 RON | 21.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GLAVANA COSMIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
215,3 K RON
Rezultat Net 2022
15,7 K RON
Total Active 2022
120,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,2 K RON | 70,5 K RON | 26,6 K RON | 215,3 K RON |
| Venituri totale | 27,2 K RON | 70,5 K RON | 26,6 K RON | 215,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,8 K RON | 28,8 K RON | 24,9 K RON | 199,6 K RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 39,6 K RON | 1,3 K RON | 15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 215,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,4 K RON (14.4%)
Active circulante103,3 K RON (85.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,0 K RON
Creanțe21,5 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,69 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,00 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
7,3%
ROA
13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 11,9 K RON | 9,1% |
| 2020 | 1,8 K RON | 41,7 K RON | 4,4% |
| 2021 | 27,2 K RON | 68,3 K RON | 39,8% |
| 2022 | 63,8 K RON | 120,6 K RON | 52,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,2 K RON | 70,5 K RON | 26,6 K RON | 215,3 K RON | ▲ 708,1% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 39,6 K RON | 1,3 K RON | 15,7 K RON | ▲ 1.114,7% |
| Total active | 11,9 K RON | 41,7 K RON | 68,3 K RON | 120,6 K RON | ▲ 76,6% |
| Capitaluri proprii | 10,8 K RON | 39,9 K RON | 41,2 K RON | 56,8 K RON | ▲ 38,1% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,8 K RON | 27,2 K RON | 63,8 K RON | ▲ 134,9% |
| Lichiditate curentă | 10,98 | 22,84 | 1,73 | 1,62 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 38,90 | 56,22 | 4,84 | 7,28 | ▲ 50,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 65 | 80 | ▲ 23,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (15,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.