MTH AVIATIEI S.R.L.
CUI: 41556977
J2019011181402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41556977
Cod înmatriculare
J2019011181402
EUID
ROONRC.J2019011181402
Data înmatriculării
2019-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Nicolae G. Caranfil, 49, 14142, PARTER, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
Nicolae G. Caranfil
Număr:
49
Cod poștal:
14142
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.471 RON | 101.148 RON | 168.352 RON | −68.169 RON | −67.204 RON | 126.477 RON | 25.523 RON | 100.954 RON | −67.169 RON | 193.646 RON | 90.642 RON | 809 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 289.806 RON | 289.806 RON | 374.504 RON | −87.384 RON | −84.698 RON | 93.567 RON | 25.227 RON | 68.340 RON | −154.553 RON | 248.120 RON | 45.321 RON | 2.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 232.645 RON | 234.278 RON | 456.796 RON | −224.861 RON | −222.518 RON | 34.707 RON | 17.233 RON | 17.474 RON | −379.414 RON | 412.305 RON | 0 RON | 2.894 RON | 1.988 RON | 172 RON | 1 |
| 2022 | 656.181 RON | 661.626 RON | 571.991 RON | 83.018 RON | 89.635 RON | 222.290 RON | 34.473 RON | 187.817 RON | −296.396 RON | 511.502 RON | 0 RON | 99.098 RON | 7.370 RON | 186 RON | 1 |
| 2023 | 505.143 RON | 632.455 RON | 621.692 RON | 4.600 RON | 10.763 RON | 47.304 RON | 8.296 RON | 39.008 RON | −291.796 RON | 339.100 RON | 0 RON | 10.975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | −7.249 RON | −7.249 RON | 1.747 RON | −8.996 RON | −8.996 RON | 34.969 RON | 8.296 RON | 26.673 RON | −300.792 RON | 335.761 RON | 0 RON | 878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.041 RON | −3.041 RON | −3.041 RON | 34.819 RON | 8.296 RON | 26.523 RON | −303.833 RON | 338.652 RON | 0 RON | 649 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂNICA DANA-LUCIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−303.833 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.041 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 972.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,0 K RON
Total Active 2025
34,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,5 K RON | 289,8 K RON | 232,6 K RON | 656,2 K RON | 505,1 K RON | −7,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 101,1 K RON | 289,8 K RON | 234,3 K RON | 661,6 K RON | 632,5 K RON | −7,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 168,4 K RON | 374,5 K RON | 456,8 K RON | 572,0 K RON | 621,7 K RON | 1,7 K RON | 3,0 K RON |
| Rezultat net | −68,2 K RON | −87,4 K RON | −224,9 K RON | 83,0 K RON | 4,6 K RON | −9,0 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 166,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−303.833 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,3 K RON (23.8%)
Active circulante26,5 K RON (76.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe649 RON
Numerar25,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 193,6 K RON | 126,5 K RON | 153,1% |
| 2020 | 248,1 K RON | 93,6 K RON | 265,2% |
| 2021 | 412,3 K RON | 34,7 K RON | 1.188,0% |
| 2022 | 511,5 K RON | 222,3 K RON | 230,1% |
| 2023 | 339,1 K RON | 47,3 K RON | 716,9% |
| 2024 | 335,8 K RON | 35,0 K RON | 960,2% |
| 2025 | 338,7 K RON | 34,8 K RON | 972,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,5 K RON | 289,8 K RON | 232,6 K RON | 656,2 K RON | 505,1 K RON | −7,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −68,2 K RON | −87,4 K RON | −224,9 K RON | 83,0 K RON | 4,6 K RON | −9,0 K RON | −3,0 K RON | ▲ 66,2% |
| Total active | 126,5 K RON | 93,6 K RON | 34,7 K RON | 222,3 K RON | 47,3 K RON | 35,0 K RON | 34,8 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −67,2 K RON | −154,6 K RON | −379,4 K RON | −296,4 K RON | −291,8 K RON | −300,8 K RON | −303,8 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 193,6 K RON | 248,1 K RON | 412,3 K RON | 511,5 K RON | 339,1 K RON | 335,8 K RON | 338,7 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,28 | 0,04 | 0,37 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | -70,66 | -30,15 | -96,65 | 12,65 | 0,91 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | 55 | 25 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 972.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.