PHG WASTE MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 41561124
J2019011240408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41561124
Cod înmatriculare
J2019011240408
EUID
ROONRC.J2019011240408
Data înmatriculării
2019-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
153 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FRUMOASĂ, 18, 3, 10987, 1, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FRUMOASĂ
Număr:
18
Apartament:
3
Cod poștal:
10987
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 228.000 RON | 228.000 RON | 7.422 RON | 218.298 RON | 220.578 RON | 229.060 RON | 152 RON | 228.908 RON | 219.298 RON | 9.762 RON | 0 RON | 170.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.460 RON | 15.500 RON | 12.578 RON | 2.458 RON | 2.922 RON | 233.756 RON | 152 RON | 233.604 RON | 221.756 RON | 12.000 RON | 0 RON | 15.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 594 RON | −594 RON | −594 RON | 224.709 RON | 152 RON | 224.557 RON | 221.162 RON | 11.535 RON | 0 RON | 15.460 RON | 0 RON | 7.988 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.355 RON | −1.355 RON | −1.355 RON | 224.276 RON | 152 RON | 224.124 RON | 219.807 RON | 12.457 RON | 0 RON | 15.460 RON | 0 RON | 7.988 RON | 1 |
| 2023 | 14.851 RON | 17.189 RON | 44.286 RON | −27.269 RON | −27.097 RON | 600.584 RON | 2.652 RON | 597.932 RON | 192.539 RON | 416.033 RON | 0 RON | 580.460 RON | 0 RON | 7.988 RON | 1 |
| 2024 | 14.582.720 RON | 14.709.269 RON | 14.167.258 RON | 456.353 RON | 542.011 RON | 4.191.652 RON | 78.967 RON | 4.112.685 RON | 648.892 RON | 3.601.283 RON | 0 RON | 3.046.434 RON | 0 RON | 58.523 RON | 85 |
| 2025 | 36.679.376 RON | 36.914.751 RON | 39.403.501 RON | −2.488.750 RON | −2.488.750 RON | 14.530.354 RON | 432.359 RON | 14.097.995 RON | −1.840.004 RON | 16.428.048 RON | 0 RON | 8.169.570 RON | 0 RON | 57.690 RON | 153 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂCURARU DANIELA-MADI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6031 Activități ale agențiilor de știri
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.840.004 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.488.750 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,68 M RON
Rezultat Net 2025
−2,49 M RON
Total Active 2025
14,53 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,0 K RON | 15,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 14,9 K RON | 14,58 M RON | 36,68 M RON |
| Venituri totale | 228,0 K RON | 15,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 17,2 K RON | 14,71 M RON | 36,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 12,6 K RON | 594 RON | 1,4 K RON | 44,3 K RON | 14,17 M RON | 39,40 M RON |
| Rezultat net | 218,3 K RON | 2,5 K RON | −594 RON | −1,4 K RON | −27,3 K RON | 456,4 K RON | −2,49 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.840.004 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate432,4 K RON (3%)
Active circulante14,10 M RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,17 M RON
Numerar2,33 M RON
Alte active circulante3,60 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,49 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,8 K RON | 229,1 K RON | 4,3% |
| 2020 | 12,0 K RON | 233,8 K RON | 5,1% |
| 2021 | 11,5 K RON | 224,7 K RON | 5,1% |
| 2022 | 12,5 K RON | 224,3 K RON | 5,6% |
| 2023 | 416,0 K RON | 600,6 K RON | 69,3% |
| 2024 | 3,60 M RON | 4,19 M RON | 85,9% |
| 2025 | 16,43 M RON | 14,53 M RON | 113,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,0 K RON | 15,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 14,9 K RON | 14,58 M RON | 36,68 M RON | ▲ 151,5% |
| Rezultat net | 218,3 K RON | 2,5 K RON | −594 RON | −1,4 K RON | −27,3 K RON | 456,4 K RON | −2,49 M RON | ▼ 645,4% |
| Total active | 229,1 K RON | 233,8 K RON | 224,7 K RON | 224,3 K RON | 600,6 K RON | 4,19 M RON | 14,53 M RON | ▲ 246,6% |
| Capitaluri proprii | 219,3 K RON | 221,8 K RON | 221,2 K RON | 219,8 K RON | 192,5 K RON | 648,9 K RON | −1,84 M RON | ▼ 383,6% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 12,0 K RON | 11,5 K RON | 12,5 K RON | 416,0 K RON | 3,60 M RON | 16,43 M RON | ▲ 356,2% |
| Lichiditate curentă | 23,45 | 19,47 | 19,47 | 17,99 | 1,44 | 1,14 | 0,86 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | 95,74 | 15,90 | – | – | -183,62 | 3,13 | -6,79 | ▼ 316,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 67 | 60 | 42 | 65 | 24 | ▼ 63,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.