INNOVATION CORE CONCEPT S.R.L.
CUI: 41562375
J2019011274405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41562375
Cod înmatriculare
J2019011274405
EUID
ROONRC.J2019011274405
Data înmatriculării
2019-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CERNA, 6, 1, 23771, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CERNA
Număr:
6
Apartament:
1
Cod poștal:
23771
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.279 RON | 31.279 RON | 5.899 RON | 24.442 RON | 25.380 RON | 22.541 RON | 396 RON | 22.145 RON | 24.642 RON | 708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.809 RON | 0 |
| 2020 | 127.722 RON | 127.722 RON | 44.433 RON | 79.560 RON | 83.289 RON | 80.811 RON | 9.188 RON | 71.623 RON | 79.800 RON | 1.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 155.643 RON | 155.643 RON | 39.164 RON | 112.370 RON | 116.479 RON | 123.937 RON | 29.423 RON | 94.514 RON | 112.610 RON | 11.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 149.479 RON | 149.479 RON | 29.504 RON | 115.581 RON | 119.975 RON | 118.826 RON | 23.708 RON | 95.118 RON | 115.821 RON | 3.005 RON | 0 RON | 91.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 173.845 RON | 173.845 RON | 37.309 RON | 113.892 RON | 136.536 RON | 121.473 RON | 17.992 RON | 103.481 RON | 114.132 RON | 7.341 RON | 0 RON | 86.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.501 RON | 16.501 RON | 23.813 RON | −7.312 RON | −7.312 RON | 22.293 RON | 12.277 RON | 10.016 RON | 20.043 RON | 2.250 RON | 0 RON | 435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN ȘTEFAN-BOGDAN
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea articolelor pentru sport
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.312 RON)
Cifra de Afaceri 2024
16,5 K RON
Rezultat Net 2024
−7,3 K RON
Total Active 2024
22,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,3 K RON | 127,7 K RON | 155,6 K RON | 149,5 K RON | 173,8 K RON | 16,5 K RON |
| Venituri totale | 31,3 K RON | 127,7 K RON | 155,6 K RON | 149,5 K RON | 173,8 K RON | 16,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 44,4 K RON | 39,2 K RON | 29,5 K RON | 37,3 K RON | 23,8 K RON |
| Rezultat net | 24,4 K RON | 79,6 K RON | 112,4 K RON | 115,6 K RON | 113,9 K RON | −7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 114,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,3 K RON (55.1%)
Active circulante10,0 K RON (44.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe435 RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,93 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,3%
Marjă netă
-44,3%
ROA
-32,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 708 RON | 22,5 K RON | 3,1% |
| 2020 | 1,0 K RON | 80,8 K RON | 1,3% |
| 2021 | 11,3 K RON | 123,9 K RON | 9,1% |
| 2022 | 3,0 K RON | 118,8 K RON | 2,5% |
| 2023 | 7,3 K RON | 121,5 K RON | 6,0% |
| 2024 | 2,3 K RON | 22,3 K RON | 10,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,3 K RON | 127,7 K RON | 155,6 K RON | 149,5 K RON | 173,8 K RON | 16,5 K RON | ▼ 90,5% |
| Rezultat net | 24,4 K RON | 79,6 K RON | 112,4 K RON | 115,6 K RON | 113,9 K RON | −7,3 K RON | ▼ 106,4% |
| Total active | 22,5 K RON | 80,8 K RON | 123,9 K RON | 118,8 K RON | 121,5 K RON | 22,3 K RON | ▼ 81,6% |
| Capitaluri proprii | 24,6 K RON | 79,8 K RON | 112,6 K RON | 115,8 K RON | 114,1 K RON | 20,0 K RON | ▼ 82,4% |
| Datorii totale | 708 RON | 1,0 K RON | 11,3 K RON | 3,0 K RON | 7,3 K RON | 2,3 K RON | ▼ 69,4% |
| Lichiditate curentă | 31,28 | 70,84 | 8,34 | 31,65 | 14,10 | 4,45 | ▼ 68,4% |
| Marjă netă (%) | 78,14 | 62,29 | 72,20 | 77,32 | 65,51 | -44,31 | ▼ 167,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.