CLIMA DNC HVAC S.R.L.
CUI: 41566741
J2019011317403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41566741
Cod înmatriculare
J2019011317403
EUID
ROONRC.J2019011317403
Data înmatriculării
2019-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DANUBIU, 9, 6F, 2, 4, 29, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DANUBIU
Număr:
9
Bloc:
6F
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 753.770 RON | 753.770 RON | 493.977 RON | 252.250 RON | 259.793 RON | 605.959 RON | 8.811 RON | 597.148 RON | 253.250 RON | 352.709 RON | 22.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 3.120.366 RON | 3.120.374 RON | 2.997.380 RON | 93.358 RON | 122.994 RON | 1.027.381 RON | 779.985 RON | 247.396 RON | 94.558 RON | 932.823 RON | 11.831 RON | 14.790 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 4.468.070 RON | 4.532.053 RON | 4.087.133 RON | 409.563 RON | 444.920 RON | 1.180.096 RON | 614.301 RON | 565.795 RON | 410.763 RON | 769.333 RON | 114.702 RON | 133.472 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 4.931.563 RON | 4.935.367 RON | 5.425.781 RON | −529.936 RON | −490.414 RON | 1.421.929 RON | 714.829 RON | 707.100 RON | −528.736 RON | 1.950.714 RON | 25.006 RON | 95.365 RON | 0 RON | 49 RON | 17 |
| 2023 | 5.416.204 RON | 5.418.330 RON | 4.293.614 RON | 1.087.932 RON | 1.124.716 RON | 1.246.524 RON | 722.804 RON | 523.720 RON | 559.196 RON | 688.021 RON | 53.633 RON | 211.044 RON | 0 RON | 693 RON | 14 |
| 2024 | 5.895.906 RON | 5.903.307 RON | 5.815.785 RON | 15.359 RON | 87.522 RON | 1.030.887 RON | 443.183 RON | 587.704 RON | 251.840 RON | 779.847 RON | 259.380 RON | 69.826 RON | 0 RON | 800 RON | 17 |
| 2025 | 4.881.267 RON | 5.017.768 RON | 5.107.348 RON | −143.915 RON | −89.580 RON | 1.133.961 RON | 664.606 RON | 469.355 RON | −142.715 RON | 1.276.676 RON | 126.179 RON | 74.271 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂRAC GEORGE-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−142.715 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−143.915 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,88 M RON
Rezultat Net 2025
−143,9 K RON
Total Active 2025
1,13 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 753,8 K RON | 3,12 M RON | 4,47 M RON | 4,93 M RON | 5,42 M RON | 5,90 M RON | 4,88 M RON |
| Venituri totale | 753,8 K RON | 3,12 M RON | 4,53 M RON | 4,94 M RON | 5,42 M RON | 5,90 M RON | 5,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 494,0 K RON | 3,00 M RON | 4,09 M RON | 5,43 M RON | 4,29 M RON | 5,82 M RON | 5,11 M RON |
| Rezultat net | 252,3 K RON | 93,4 K RON | 409,6 K RON | −529,9 K RON | 1,09 M RON | 15,4 K RON | −143,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−142.715 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate664,6 K RON (58.6%)
Active circulante469,4 K RON (41.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126,2 K RON
Creanțe74,3 K RON
Numerar268,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,69 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,72 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 352,7 K RON | 606,0 K RON | 58,2% |
| 2020 | 932,8 K RON | 1,03 M RON | 90,8% |
| 2021 | 769,3 K RON | 1,18 M RON | 65,2% |
| 2022 | 1,95 M RON | 1,42 M RON | 137,2% |
| 2023 | 688,0 K RON | 1,25 M RON | 55,2% |
| 2024 | 779,8 K RON | 1,03 M RON | 75,7% |
| 2025 | 1,28 M RON | 1,13 M RON | 112,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 753,8 K RON | 3,12 M RON | 4,47 M RON | 4,93 M RON | 5,42 M RON | 5,90 M RON | 4,88 M RON | ▼ 17,2% |
| Rezultat net | 252,3 K RON | 93,4 K RON | 409,6 K RON | −529,9 K RON | 1,09 M RON | 15,4 K RON | −143,9 K RON | ▼ 1.037,0% |
| Total active | 606,0 K RON | 1,03 M RON | 1,18 M RON | 1,42 M RON | 1,25 M RON | 1,03 M RON | 1,13 M RON | ▲ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 253,3 K RON | 94,6 K RON | 410,8 K RON | −528,7 K RON | 559,2 K RON | 251,8 K RON | −142,7 K RON | ▼ 156,7% |
| Datorii totale | 352,7 K RON | 932,8 K RON | 769,3 K RON | 1,95 M RON | 688,0 K RON | 779,8 K RON | 1,28 M RON | ▲ 63,7% |
| Lichiditate curentă | 1,69 | 0,27 | 0,74 | 0,36 | 0,76 | 0,75 | 0,37 | ▼ 51,2% |
| Marjă netă (%) | 33,47 | 2,99 | 9,17 | -10,75 | 20,09 | 0,26 | -2,95 | ▼ 1.234,6% |
| Scor bonitate | 77 | 38 | 73 | 19 | 78 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.